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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信保德信投信安聯投信復華投信日盛投信統一投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信聯博投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信施羅德投信貝萊德投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/13	股票型 215.96	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	30.63	93.72	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/14	債券型 133.92	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	16.22	11.45	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	9.16	22.81	38.36	3.41	4.40	5.48	0.16	0.01	0.07	4	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5741	積極型 0.62%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	19.57	17.14	46.64	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.65	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	18.69	16.33	1.28	1.97	2.69	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.65	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.69	18.56	16.23	1.24	1.96	2.69	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.3165	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.44	16.51	12.22	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0495 2024/07/31	9.71	9.26	4.30	1.37	1.35	2.44	0.02	-0.23	-0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/08/14	股票型 21.82	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.17	22.37	66.59	3.16	4.05	4.61	0.17	0.00	0.11	4	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 0.3576	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.73	9.89	4.01	1.44	1.95	3.09	0.30	-0.18	-0.07	4	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/08/13	平衡型 23.35	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	13.63	15.72	30.14	1.98	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.81	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0624 2024/07/31	13.61	15.66	30.11	1.97	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.62	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	12.46	26.46	21.57	1.07	1.79	2.47	0.44	-0.01	0.03	4	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/08/14	債券型 70.6054	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.507 2024/08/01	11.24	20.82	23.68	1.13	2.04	2.81	0.16	-0.07	0.03	4	5	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 10.9811	積極型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	3.90	-23.98	16.45	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	4	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/14	股票型 182.05	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.392 2024/08/08	16.17	43.06	87.07	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.9632	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	10.40	12.98	10.98	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.9048	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	13.01	11.01	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/13	股票型 40.65	穩健型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	42.35	30.23	189.54	6.49	7.03	6.76	0.29	0.01	0.22	5	5	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.7389	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.69	18.23	11.33	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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