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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 3.26	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	10.08	-5.33	-24.14	3.61	5.05	5.05	0.05	-0.17	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 55.87	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.449 2024/07/08	14.95	-5.77	-24.76	4.41	6.06	6.18	0.06	-0.16	-0.17	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/15	股票型 1052.96	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-5.87	-36.71	-25.58	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/15	股票型 122.24	積極型 -1.06%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-5.87	-36.71	-25.59	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/16	債券型 4.7528	積極型 0.03%	月配交易說明	0.013 2024/07/15	8.32	-21.88	-26.31	2.69	3.64	4.12	-0.04	-0.44	-0.27	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 4.582	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0247 2024/07/01	13.02	-28.47	-26.56	3.14	6.81	6.60	0.08	-0.23	-0.13	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 9.3304	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.48	-23.19	-27.67	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.4658	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0223 2024/06/18	4.95	-23.57	-28.03	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/07/15	股票型 31.79	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-9.69	-1.73	-28.15	4.23	4.21	5.89	-0.27	-0.08	-0.12	3	3	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/15	股票型 16.42	積極型 -2.43%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-10.79	-43.17	-28.61	6.22	8.14	6.95	-0.22	-0.25	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/15	股票型 16.37	積極型 -2.5%	無配息交易說明	0.0 -	-10.82	-43.18	-28.64	6.22	8.14	6.94	-0.22	-0.25	-0.09	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 9.654	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	20.74	-24.25	-28.65	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/15	股票型 13.05	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	-10.86	-43.16	-28.67	6.22	8.19	6.96	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/15	股票型 13.04	積極型 -2.39%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-10.81	-43.16	-28.68	6.22	8.19	6.97	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 4.257	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	20.72	-24.26	-28.69	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 4.28	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	20.74	-24.28	-28.71	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/07/15	債券型 4.79	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	0.63	-12.09	-28.77	4.19	4.95	4.62	-0.18	-0.24	-0.25	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/15	股票型 79.86	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-5.71	-13.76	-28.85	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	4	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/15	股票型 39.95	積極型 0.35%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-5.70	-13.78	-28.85	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	2	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.1443	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	10.85	-27.65	-29.82	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購

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