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野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 76.17	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	24.95	65.28	247.72	7.13	8.42	7.95	0.17	0.16	0.26	5	5	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/09/26	股票型 13.27	積極型 0.83%	年配交易說明	0.3024 2024/08/01	29.19	-28.76	-10.35	3.07	7.44	7.94	0.37	-0.17	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/09/26	股票型 16.03	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	29.16	-28.75	-10.30	3.09	7.43	7.94	0.37	-0.18	-0.03	1	2	1	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 100.48	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	45.73	50.85	150.41	6.80	8.22	7.93	0.44	0.12	0.18	3	2	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/09/26	股票型 12.83	積極型 4.05%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	-22.04	-13.40	4.89	7.92	7.93	-0.11	-0.20	-0.08	2	1	1	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 119.26	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	23.11	59.45	244.93	6.84	8.33	7.92	0.15	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 50.31	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	22.99	59.51	243.26	6.90	8.36	7.92	0.15	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/09/26	股票型 13.39	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	28.61	-28.95	-10.49	3.10	7.44	7.91	0.31	-0.20	-0.04	2	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/09/26	股票型 11.06	積極型 1.09%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	28.77	-28.92	-10.42	3.1	7.44	7.91	0.31	-0.20	-0.04	2	2	1	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 101.2	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	41.10	46.10	169.10	5.90	8.26	7.89	0.40	0.11	0.21	4	4	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/09/25	股票型 10.62	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.0296 2024/08/30	32.05	-2.25	-2.64	6.27	7.42	7.88	0.14	-0.12	-0.04	1	1	1	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 94.61	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	33.87	53.82	191.30	6.95	8.37	7.86	0.31	0.14	0.23	5	5	1	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/09/25	股票型 7.74	積極型 -1.27%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	40.50	12.97	4.00	5.92	7.84	-0.05	0.11	0.01	3	4	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/09/26	股票型 20.03	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	25.14	21.47	49.82	4.57	6.44	7.83	0.16	0.01	0.09	2	2	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 163.89	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	24.93	15.61	132.11	6.23	7.36	7.74	0.23	0.05	0.18	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 18.7	積極型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-6.30	-38.15	-31.63	4.84	8.89	7.74	-0.41	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/09/25	股票型 98.39	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.4871 2024/08/30	31.82	17.46	43.47	3.34	6.70	7.72	0.20	-0.03	0.07	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/09/26	股票型 31.09	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	20.60	81.19	131.17	4.17	5.88	7.71	0.19	0.33	0.23	5	4	3	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/09/26	股票型 61.26	穩健型 2.45%	無配息交易說明	0.0 -	12.47	36.77	87.67	5.56	7.24	7.71	-0.04	0.01	0.12	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/09/26	股票型 68.25	穩健型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	37.05	87.61	5.54	7.24	7.69	-0.03	-0.03	0.09	2	4	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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