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瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	平衡型 12.031	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	14.08	-7.37	-4.67	1.74	2.58	3.01	0.20	-0.30	-0.13	1	2	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	平衡型 6.9475	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.025 2024/07/02	14.08	-7.42	-4.85	1.74	2.58	2.97	0.20	-0.30	-0.13	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 25.4952	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	10.08	-0.85	1.32	1.65	1.90	-0.18	-0.23	-0.13	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 6.8812	積極型 0.08%	月配交易說明	0.022677 2024/06/27	6.57	10.09	-0.84	1.32	1.65	1.90	-0.18	-0.23	-0.13	2	2	4	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.15	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	1.16	-51.62	5.44	5.81	10.75	-0.11	-0.13	-0.13	3	4	2	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/07/15	債券型 41.63	保守型 0.09%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	5.36	-2.96	-6.67	1.45	1.61	1.57	-0.10	-0.24	-0.12	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.8391	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0451 2024/07/08	5.60	0	0	2.38	3.11	3.11	-0.07	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.451	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.017789 2024/07/01	9.25	1.60	0.27	1.29	1.48	1.78	-0.06	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2024/07/15	債券型 14.38	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	1.60	0.30	1.29	1.47	1.78	-0.06	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.034 2024/07/09	0.93	-4.52	-13.35	3.85	4.39	5.19	-0.24	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/15	股票型 9.363	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	-12.64	-49.37	-35.86	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.636	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.021 2024/07/01	15.75	-18.99	-20.25	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.494	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0278 2024/07/01	15.75	-18.99	-20.25	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.2775	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0152 2024/07/03	12.13	8.38	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	3	3	5	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.08	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.75	-19.03	-20.25	1.95	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.938	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0249 2024/07/01	15.82	-18.96	-20.21	1.94	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2318	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.13	8.39	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.277	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0152 2024/07/03	12.12	8.38	0	1.09	1.31	1.16	0.03	-0.26	-0.12	3	3	5	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/07/15	股票型 31.79	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-9.69	-1.73	-28.15	4.23	4.21	5.89	-0.27	-0.08	-0.12	3	3	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 8.32	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	-36.86	-19.20	3.84	4.25	4.11	0.35	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購

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