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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/07/15	股票型 23.73	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.91	28.74	49.40	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/07/15	股票型 47.12	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.02	31.33	91.01	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 23.3	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	19.48	30.07	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.02	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.063 2024/06/28	21.04	20.54	14.74	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.631	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.6312	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.9985	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/07/15	股票型 16.2	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0464 2024/06/28	20.94	28.30	48.90	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/07/15	股票型 378.32	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.2353	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.7103	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.34	18.95	16.31	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.2354	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.4957	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	13.49	24.28	26.48	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/07/15	股票型 246.24	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5589	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 153.24	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	12.61	-9.83	6.70	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 121.49	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	6.12	7.91	-6.58	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 152.15	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/15	股票型 200.43	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	41.43	50.33	121.38	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.41	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.02888 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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