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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.4153	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	23.78	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.0577	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	23.78	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2024/07/15	股票型 9.61	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	0.21	0	0	3.38	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.1621	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.1625	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 16.4425	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.15	2.26	2.81	0.01	0.04	0.03	-7.21	-5.20	-3.56	5	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/07/15	股票型 7.58	穩健型 -0.91%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.42	0	0	5.06	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.6405	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.0478 2024/07/01	16.45	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.35	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	19.61	0	0	2.18	2.65	2.65	0.52	0.18	0.18	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004763 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.6688	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣) WMF004772 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.6981	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/07/15	股票型 13.7	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	22.89	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.0405	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	23.79	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/07/15	股票型 14.53	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	20.88	0	0	3.96	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.9686	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.3412	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.6463	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	15.48	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.6464	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	15.49	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.9684	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/07/15	股票型 13.71	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	22.98	0	0	3.33	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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