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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 26.78	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	45.70	26.26	146.37	7.20	6.33	6.84	0.49	0.09	0.21	5	3	2	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/07/15	股票型 28.28	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	40.23	40.02	97.97	4.33	5.25	4.96	0.60	0.15	0.21	2	2	3	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 101.92	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	42.58	43.21	185.33	6.51	8.29	7.96	0.45	0.10	0.21	4	3	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/07/16	股票型 11449.0	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	19.80	2.67	21.52	2.68	3.25	4.05	0.82	0.19	0.21	3	3	5	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 46.31	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	24.02	17.66	84.65	4.02	4.05	4.27	0.38	0.06	0.21	4	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/07/16	股票型 21.193	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	31.26	89.32	119.47	3.88	5.11	6.98	0.38	0.34	0.21	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/07/16	股票型 1612.442	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	11.12	8.14	18.71	2.43	3.18	3.70	0.45	0.22	0.21	1	1	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 WMF001641 日本	日圓 2024/07/16	股票型 2432.0	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	17.11	13.74	25.06	2.65	3.32	4.05	0.61	0.24	0.21	1	2	5	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 40.69	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.34	17.04	133.60	5.62	6.45	6.67	0.26	0.06	0.21	1	1	2	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 75.69	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.46	17.13	155.47	6.15	6.87	7.45	0.27	0.05	0.21	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/16	股票型 283.1879	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	37.02	52.41	107.21	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	5	5	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.1384	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	23.89	0	0	2.28	2.87	2.87	0.25	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積 WMF004829 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.4274	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	23.89	0	0	2.28	2.87	2.87	0.25	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.1502	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	23.89	0	0	2.28	2.87	2.87	0.25	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/07/15	股票型 48.79	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	35.30	46.15	89.11	4.11	4.73	4.62	0.52	0.19	0.20	5	5	4	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/15	股票型 87.24	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	56.71	70.17	187.14	7.23	9.40	8.16	0.50	0.13	0.20	5	5	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/16	股票型 24.78	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	43.99	61.78	96.15	2.91	3.62	4.54	0.83	0.18	0.20	5	5	5	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 98.5	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	10.26	11.00	112.09	5.69	6.38	6.26	0.17	0.05	0.20	1	1	2	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 173.29	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	40.54	44.81	147.96	6.71	7.48	7.11	0.51	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 81.29	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	30.57	13.98	132.07	5.47	7.41	6.84	0.45	0.04	0.20	1	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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