名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003877 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.7766
|
保守型
-0.36%
|
月配
|
0.0162
2024/09/04
|
11.49 |
10.60 |
8.84 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.95
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.26 |
23.23 |
29.75 |
1.98 |
3.33 |
4.27 |
0.50 |
0.10 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/09/26 |
股票型 88.57
|
積極型
0.47%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
29.06 |
36.68 |
89.04 |
2.84 |
3.44 |
5.37 |
0.50 |
0.03 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 19.36
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.08 |
18.05 |
44.26 |
2.68 |
3.28 |
3.31 |
0.50 |
0.09 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 108.25
|
積極型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.41 |
30.44 |
99.07 |
5.31 |
6.35 |
6.08 |
0.50 |
0.10 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002314 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.3661
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.79 |
12.16 |
5.20 |
1.55 |
1.97 |
3.08 |
0.51 |
-0.17 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.677
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.02 |
-32.09 |
-31.79 |
1.23 |
6.44 |
5.52 |
0.51 |
-0.21 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 19.0
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
24.67 |
58.47 |
2.67 |
3.48 |
3.73 |
0.51 |
0.14 |
0.18 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.28
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.053
2024/09/11
|
23.27 |
18.17 |
44.37 |
2.69 |
3.29 |
3.31 |
0.51 |
0.09 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
28.25 |
45.84 |
60.53 |
2.84 |
3.88 |
4.73 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002151 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.13
|
積極型
-0.12%
|
月配
|
0.023
2024/09/02
|
23.28 |
16.13 |
16.80 |
2.67 |
3.92 |
4.61 |
0.51 |
0.04 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 12.01
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0565
2024/09/02
|
28.23 |
45.79 |
60.36 |
2.83 |
3.88 |
4.74 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001865 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 26.89
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.31 |
45.87 |
60.55 |
2.83 |
3.88 |
4.73 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004592 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 10.9
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.87 |
0 |
0 |
3.05 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 21.4
|
穩健型
0.7%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
28.28 |
45.86 |
60.52 |
2.84 |
3.88 |
4.74 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.6589
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
0.34 |
-2.29 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 5.0188
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
8.48 |
0.34 |
-2.29 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.5189
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.11 |
-3.19 |
-3.53 |
0.96 |
1.23 |
2.28 |
0.51 |
-0.18 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 72.38
|
積極型
2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
28.52 |
67.36 |
3.00 |
3.96 |
4.73 |
0.51 |
0.14 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002315 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.1604
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.001095
2024/09/03
|
15.78 |
12.23 |
5.25 |
1.55 |
1.96 |
3.08 |
0.51 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|