名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 28.79
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
32.55 |
78.56 |
4.42 |
4.94 |
6.55 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 60.21
|
積極型
0.45%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
12.88 |
16.43 |
44.73 |
2.81 |
3.97 |
5.04 |
0.21 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.4504
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0353
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
0 |
1.46 |
1.73 |
0 |
0.30 |
-0.15 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5172
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.05623
2024/09/16
|
9.77 |
13.20 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 17.36
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.71 |
20.70 |
0 |
2.33 |
3.16 |
2.60 |
0.28 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 14.53
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0616
2024/08/30
|
18.62 |
20.62 |
0 |
2.36 |
3.17 |
2.61 |
0.27 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6841
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.8
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.05 |
27.63 |
0 |
5.13 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.00 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 24.06
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.67 |
31.18 |
69.67 |
3.81 |
5.12 |
5.48 |
0.22 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003983 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.78
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
21.33 |
19.33 |
1.33 |
1.98 |
2.70 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001964 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 17.65
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.66 |
22.64 |
55.49 |
2.63 |
3.46 |
3.72 |
0.29 |
-0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 222.63
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.40 |
32.90 |
83.86 |
4.21 |
4.93 |
5.04 |
0.19 |
0.03 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.5791
|
積極型
0.33%
|
月配
|
0.044
2024/09/06
|
19.75 |
20.18 |
-0.99 |
1.85 |
2.36 |
3.26 |
0.76 |
-0.05 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 12.7276
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.96 |
22.31 |
22.82 |
1.79 |
1.80 |
2.77 |
0.13 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.77
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.068
2024/08/29
|
12.69 |
16.17 |
0 |
1.88 |
3.24 |
2.97 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 186.41
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.392
2024/09/10
|
16.74 |
48.22 |
83.81 |
2.19 |
3.10 |
4.09 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.88
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/09/03
|
9.30 |
16.42 |
12.20 |
1.26 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.688
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0398
2024/09/06
|
27.92 |
17.10 |
56.81 |
4.13 |
4.56 |
4.52 |
0.34 |
-0.03 |
0.11 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.13
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-23.87 |
-7.10 |
4.29 |
4.69 |
4.82 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 103.16
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.352
2024/09/10
|
11.58 |
15.01 |
18.03 |
1.31 |
1.97 |
2.70 |
0.28 |
-0.11 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|