名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004828 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.4477
|
穩健型
-0.8%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
17.32 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.1
|
積極型
1.78%
|
月配
|
0.0883
2024/08/01
|
18.57 |
0 |
0 |
4.94 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004557 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.69
|
積極型
1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.56 |
0 |
0 |
4.93 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004763 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.1386
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.6064
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.53 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.59 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.7142
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
10.52 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.59 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004696 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.1336
|
穩健型
-0.22%
|
月配
|
0.0
-
|
7.03 |
0 |
0 |
2.02 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.1336
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
0 |
0 |
2.02 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.81
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.18 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.1746
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.65
|
穩健型
-0.83%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
15.25 |
0 |
0 |
2.18 |
2.68 |
2.68 |
0.52 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF004563 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.14
|
積極型
1.78%
|
月配
|
0.0886
2024/08/01
|
18.53 |
0 |
0 |
4.91 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004794 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4211
|
穩健型
1.11%
|
月配
|
0.0353
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 15.52
|
穩健型
-0.44%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
43.81 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004626 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.43
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.87 |
0 |
0 |
2.46 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.58
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/08/08
|
7.93 |
0 |
0 |
2.45 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.55
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.036
2024/08/09
|
5.91 |
0 |
0 |
2.29 |
3.36 |
3.36 |
0.20 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.043
2024/08/08
|
6.51 |
27.11 |
13.91 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
28.22 |
15.36 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
6.50 |
27.13 |
14.40 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|