名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.8589
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.70 |
16.95 |
-0.98 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.67 |
-43.93 |
-17.45 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.21
|
積極型
-0.17%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-1.53 |
18.75 |
2.33 |
5.28 |
7.00 |
8.43 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000108 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.17
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
3.72 |
39.33 |
4.53 |
4.76 |
5.30 |
-0.09 |
0.04 |
0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.54
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
-5.34 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.0268
|
穩健型
-0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.46 |
15.02 |
27.39 |
4.92 |
5.92 |
6.30 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 10.52
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
-13.56 |
41.50 |
7.47 |
9.71 |
10.49 |
-0.16 |
-0.08 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.08 |
-34.66 |
-5.55 |
4.18 |
6.60 |
6.16 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.73
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.93 |
-4.81 |
0 |
5.93 |
5.80 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 53.66
|
穩健型
-1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.93 |
5.49 |
69.71 |
5.86 |
7.34 |
7.76 |
-0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.72
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.72 |
3.39 |
82.98 |
5.34 |
5.70 |
5.71 |
-0.11 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.22
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.71 |
5.71 |
69.61 |
5.85 |
7.34 |
7.73 |
-0.14 |
-0.05 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.09
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
-45.51 |
-16.52 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.5
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.66 |
-19.07 |
-7.43 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001295 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.89
|
積極型
-0.75%
|
年配
|
0.0124
2020/08/03
|
-0.64 |
-10.39 |
16.27 |
3.44 |
4.09 |
4.46 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 302.85
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.60 |
-37.46 |
-10.22 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001296 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.46
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.60 |
-10.40 |
16.26 |
3.44 |
4.08 |
4.46 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.25
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.49 |
3.66 |
82.91 |
5.32 |
5.75 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.4954
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.39 |
-44.56 |
-13.07 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.22
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.37 |
-23.38 |
-6.65 |
2.88 |
3.72 |
4.87 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|