名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001635 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 7049.0
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.86 |
0.55 |
17.48 |
3.81 |
3.84 |
4.43 |
0.16 |
0.19 |
0.19 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.4
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.68 |
57.89 |
103.83 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 67.1
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.89 |
27.39 |
65.12 |
2.60 |
3.91 |
4.74 |
0.76 |
0.18 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 146.71
|
穩健型
2.0%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
17.46 |
25.49 |
125.32 |
6.02 |
6.99 |
6.84 |
0.15 |
0.06 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 14.19
|
穩健型
1.06%
|
月配
|
0.0616
2024/07/31
|
17.53 |
20.09 |
0 |
2.26 |
3.16 |
2.61 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
62.38 |
121.87 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 16.88
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.56 |
20.11 |
0 |
2.24 |
3.15 |
2.60 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 51.46
|
穩健型
2.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.94 |
16.49 |
75.42 |
4.47 |
4.65 |
4.77 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 487.52
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
39.94 |
100.83 |
4.16 |
5.12 |
5.87 |
0.29 |
0.16 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.57
|
穩健型
0.84%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
32.92 |
41.03 |
130.53 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 75.79
|
積極型
2.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.89 |
36.26 |
131.83 |
5.95 |
7.21 |
6.82 |
0.31 |
0.10 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
17.62 |
20.10 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
17.62 |
20.11 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.65
|
積極型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.57 |
27.76 |
133.88 |
6.25 |
7.04 |
7.19 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001438 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 41.41
|
積極型
1.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.70 |
5.69 |
66.91 |
4.15 |
4.07 |
4.29 |
0.28 |
0.05 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 104.62
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.25 |
25.07 |
106.63 |
5.29 |
6.38 |
6.10 |
0.48 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.52
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.43 |
26.32 |
131.86 |
6.17 |
7.28 |
6.79 |
0.21 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.78
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.66 |
56.50 |
102.5 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 61.71
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.83 |
66.52 |
115.33 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004252 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.8257
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.80 |
5.54 |
0 |
2.79 |
3.31 |
3.01 |
0.31 |
0.05 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|