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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/08/14	平衡型 81.71	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	13.62	0	0	1.78	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/08/14	平衡型 96.36	積極型 0.39%	月配交易說明	0.73905 2024/07/15	13.32	0	0	3.03	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.7923	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.62	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/08/13	平衡型 71.43	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.419 2024/07/31	15.61	0	0	1.93	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/08/13	平衡型 69.74	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.4163 2024/07/31	14.46	0	0	1.93	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/08/14	股票型 208.45	穩健型 1.23%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	10.80	5.46	47.11	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 27.76	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	17.69	26.46	83.88	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.06	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	13.35	0	0	3.43	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.6742	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 WMF001610 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.75	穩健型 0.31%	半年配交易說明	0.5053 2024/03/01	12.48	1.99	-2.58	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.28	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.74	0	0	3.64	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8952	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.4629	穩健型 1.01%	月配交易說明	0.0689 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8951	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.46	穩健型 1.45%	月配交易說明	0.0179 2024/08/01	14.17	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.4095	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0484 2024/08/01	11.38	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	0	0	3.14	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.0003	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.89	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	12.62	0	0	3.89	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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