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安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/10/17	平衡型 8.8776	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.054 2024/10/15	18.06	20.57	0	1.71	2.63	0	0.39	-0.04	0	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/10/17	債券型 8.1205	保守型 -0.24%	月配交易說明	0.0337 2024/10/01	12.39	10.58	0	1.29	1.30	0	0.34	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/10/17	股票型 13.55	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	47.48	0	0	5.94	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/10/17	平衡型 11.1649	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	18.06	0	0	1.71	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/10/17	平衡型 73.46	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.419 2024/09/30	20.01	0	0	1.86	0	0	0.44	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/10/17	平衡型 71.57	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.4163 2024/09/30	18.81	0	0	1.86	0	0	0.41	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 92.3349	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	19.93	2.14	0	3.59	4.54	0	0.31	-0.08	0	2	2	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.6782	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.12	9.28	0	1.11	1.82	0	0.31	-0.18	0	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/10/17	股票型 119.0918	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	26.66	29.31	0	2.85	4.00	0	0.43	0.02	0	4	5	4	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/10/17	債券型 7.255	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0551 2024/10/15	9.97	11.12	0	1.11	1.35	0	0.27	-0.20	0	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004056 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 10.47	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.0667 2024/09/30	20.92	8.96	0	1.36	2.44	0	0.49	-0.12	0	4	5	2	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/10/17	債券型 7.4091	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.046 2024/10/15	9.96	11.18	0	1.11	1.37	0	0.27	-0.20	0	4	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/10/17	平衡型 9.0222	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.06 2024/10/15	17.19	18.28	0	1.82	3.08	0	0.33	-0.06	0	-	-	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/10/17	股票型 13.57	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	49.34	42.95	0	4.72	6.10	0	0.56	0.04	0	5	4	2	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/10/17	債券型 9.9221	保守型 -0.29%	季配交易說明	0.13 2024/08/09	8.10	0	0	1.43	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.4191	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.88	0	0	1.49	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/10/17	平衡型 8.7622	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.069 2024/10/15	17.89	20.40	0	1.82	3.07	0	0.35	-0.04	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.13	保守型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.11	10.15	0	1.39	1.69	0	0.29	-0.18	0	-	-	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.898	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.96	14.99	13.77	1.31	1.48	0	0.40	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/10/17	債券型 79.76	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.3728 2024/10/15	14.12	7.99	0	1.69	1.72	0	0.27	-0.16	0	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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