名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.58
|
積極型
-0.62%
|
年配
|
0.3574
2024/08/01
|
2.96 |
18.07 |
40.29 |
2.49 |
3.18 |
4.56 |
0.0 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 21.6571
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
21.91 |
42.91 |
2.92 |
3.75 |
3.73 |
0.36 |
-0.03 |
0.09 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 132.25
|
穩健型
0.28%
|
季配
|
2.01
2024/08/08
|
13.59 |
21.36 |
23.90 |
1.67 |
2.08 |
2.62 |
0.25 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.53
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0409
2024/09/02
|
24.10 |
40.02 |
57.58 |
2.39 |
3.32 |
3.68 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 17.03
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.0305
2024/08/30
|
18.00 |
30.50 |
48.08 |
2.44 |
3.49 |
4.13 |
0.26 |
0.00 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.12
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
9.83 |
-0.33 |
1.71 |
1.30 |
1.31 |
0.01 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.6
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.47 |
16.61 |
13.78 |
1.35 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 13.59
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.50 |
7.70 |
6.11 |
1.62 |
1.68 |
2.21 |
0.15 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.31
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.39 |
15.76 |
11.17 |
1.07 |
0.96 |
1.66 |
0.04 |
-0.2 |
-0.05 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 224.8312
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.60 |
36.11 |
61.27 |
3.47 |
3.53 |
4.08 |
0.30 |
0.17 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001972 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 145.7361
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.12 |
19.08 |
18.69 |
1.39 |
1.84 |
2.69 |
0.23 |
-0.09 |
0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.58
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0467
2024/08/29
|
12.65 |
9.71 |
0 |
2.02 |
2.23 |
2.35 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.9335
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
11.30 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8343
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6822
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8331
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.84 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.0013
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
10.94 |
29.87 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004949 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.3557
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.002426
2024/09/04
|
17.41 |
23.87 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.635
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.061
2024/09/02
|
11.44 |
16.49 |
0 |
1.34 |
1.41 |
0 |
0.26 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.5038
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0157
2024/09/04
|
10.54 |
9.73 |
8.62 |
1.25 |
1.37 |
1.79 |
0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
4 |
5 |
|