名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.91
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0296
2024/07/31
|
13.18 |
-16.04 |
-8.51 |
6.34 |
7.29 |
7.81 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.04
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.91 |
-50.40 |
-8.47 |
5.16 |
5.56 |
6.64 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.62
|
保守型
0.07%
|
年配
|
0.2427
2024/08/01
|
12.08 |
-5.54 |
-8.46 |
2.39 |
3.01 |
2.65 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.7475
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.88 |
0.41 |
-8.40 |
2.14 |
4.17 |
4.42 |
0.50 |
-0.09 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001351 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 15.26
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.07 |
-5.53 |
-8.39 |
2.41 |
3.01 |
2.65 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001350 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.59
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0228
2024/08/01
|
12.11 |
-5.55 |
-8.37 |
2.42 |
3.02 |
2.66 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000672 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.5792
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.51 |
-8.30 |
-8.26 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.3232
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
7.50 |
-8.31 |
-8.26 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9545
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.5 |
-8.31 |
-8.26 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 176.9
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.04 |
-4.48 |
-8.26 |
2.05 |
2.39 |
2.37 |
0.00 |
-0.33 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000673 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6837
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.021
2024/08/01
|
7.50 |
-8.31 |
-8.26 |
1.37 |
2.14 |
3.46 |
0.33 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.72
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.09 |
-43.52 |
-8.10 |
6.10 |
5.47 |
5.81 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 3351.8163
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.88 |
10.12 |
-8.07 |
4.73 |
7.05 |
8.57 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 96.21
|
積極型
0.33%
|
月配
|
1.5
2024/08/02
|
12.66 |
-9.48 |
-8.06 |
3.48 |
4.86 |
5.42 |
0.05 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 378.43
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.45 |
-24.79 |
-7.83 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.87 |
-17.38 |
-7.76 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.1382
|
保守型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.16 |
-1.28 |
-7.68 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.5129
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.021
2024/08/01
|
5.16 |
-1.28 |
-7.68 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.66
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.66
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|