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路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/11/04	股票型 36.4	穩健型 -3.03%	月配交易說明	0.13 2025/10/01	57.46	296.26	0	8.10	6.95	0	0.45	0.56	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/11/04	股票型 29.76	穩健型 -3.03%	月配交易說明	0.1 2025/10/01	57.47	296.32	0	8.10	6.95	0	0.45	0.56	0	5	5	2	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2025/11/03	平衡型 10.9943	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	6.38	0	0	2.05	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2025/11/03	債券型 10.1699	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	2.49	0	0	2.35	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2025/11/03	債券型 9.6271	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.037 2025/10/17	2.50	0	0	2.35	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2025/11/03	股票型 10.24	穩健型 -0.87%	月配交易說明	0.0789 2025/10/01	2.53	0	0	3.25	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2025/11/03	股票型 12.05	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.43	0	0	3.22	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004923 全球	台幣 2025/11/03	平衡型 11.14	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.075 2025/10/30	16.52	0	0	3.95	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004926 全球	台幣 2025/11/03	平衡型 11.1	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.073 2025/10/30	16.94	0	0	4.01	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2025/11/03	債券型 10.8991	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	2.09	0	0	1.70	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積) WMF004626 全球	台幣 2025/11/03	平衡型 12.09	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.13	0	0	2.06	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004937 全球	台幣 2025/11/03	平衡型 9.6878	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.063412 2025/10/01	8.39	0	0	1.97	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004939 全球	台幣 2025/11/03	平衡型 9.6876	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.063411 2025/10/01	8.38	0	0	1.97	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2025/10/31	股票型 13.39	穩健型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	33.10	0	0	3.60	0	0	0.57	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2025/11/03	股票型 12.3	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	0	0	2.94	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2025/11/04	股票型 10.37	穩健型 -0.47%	季配交易說明	0.155 2025/10/08	0.77	0	0	2.16	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004815 台灣	台幣 2025/11/04	股票型 15.39	穩健型 -0.77%	季配交易說明	0.165 2025/09/05	28.13	0	0	5.31	0	0	0.35	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2025/11/03	股票型 8.625	穩健型 0.22%	季配交易說明	0.1485 2025/10/08	4.30	0	0	3.97	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004756 全球	台幣 2025/11/03	平衡型 10.9106	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0415 2025/10/08	13.37	0	0	2.91	0	0	0.28	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2025/11/03	債券型 9.7787	保守型 -0.27%	月配交易說明	0.037 2025/10/14	1.33	0	0	2.81	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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