名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002478 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.16
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/08/09
|
19.67 |
16.25 |
40.96 |
2.69 |
3.29 |
3.31 |
0.51 |
0.09 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 18.79
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.07 |
22.97 |
55.93 |
2.67 |
3.48 |
3.73 |
0.51 |
0.14 |
0.18 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.633
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.04 |
-32.99 |
-32.37 |
1.23 |
6.44 |
5.52 |
0.51 |
-0.21 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002314 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.3621
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.06 |
9.88 |
4.19 |
1.55 |
1.97 |
3.08 |
0.51 |
-0.17 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 103.62
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.70 |
28.50 |
96.18 |
5.31 |
6.35 |
6.08 |
0.50 |
0.10 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 19.16
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.20 |
16.83 |
41.72 |
2.68 |
3.28 |
3.31 |
0.50 |
0.09 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 85.81
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
23.34 |
32.09 |
90.95 |
2.84 |
3.44 |
5.37 |
0.50 |
0.03 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.42
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.96 |
17.91 |
22.62 |
1.98 |
3.33 |
4.27 |
0.50 |
0.10 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.7773
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.0162
2024/09/04
|
10.93 |
10.07 |
8.83 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.8189
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
10.08 |
8.83 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.7778
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.0162
2024/09/04
|
10.93 |
10.08 |
8.83 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 201.1361
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.07 |
84.24 |
115.17 |
4.19 |
3.61 |
4.75 |
0.50 |
0.42 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.032
2024/09/09
|
11.94 |
17.89 |
22.67 |
1.98 |
3.34 |
4.27 |
0.50 |
0.10 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1129
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
6.66 |
-5.80 |
-5.42 |
0.91 |
1.27 |
2.29 |
0.50 |
-0.22 |
-0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000897 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 21.47
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.29 |
12.53 |
12.90 |
1.33 |
2.64 |
3.08 |
0.50 |
-0.03 |
0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 95.09
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
23.78 |
23.33 |
84.35 |
4.33 |
4.87 |
5.04 |
0.50 |
0.12 |
0.21 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 56.74
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.48 |
23.19 |
80.76 |
3.38 |
4.03 |
4.11 |
0.50 |
0.12 |
0.24 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.5
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0475
2024/09/02
|
18.39 |
50.02 |
32.63 |
1.89 |
2.54 |
4.08 |
0.50 |
0.14 |
0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004591 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 10.6
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.01 |
0 |
0 |
3.11 |
0 |
0 |
0.50 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.3915
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.63 |
-7.37 |
-11.64 |
1.24 |
2.03 |
2.03 |
0.50 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|