名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001247 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.1953
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
-1.09 |
-5.56 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.9709
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.018585
2024/09/02
|
6.29 |
-35.00 |
-36.68 |
1.66 |
4.54 |
4.15 |
0.27 |
-0.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.0632
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.94 |
-13.55 |
-16.63 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 0.9911
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.005
2024/08/15
|
8.39 |
-13.93 |
-16.99 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.5504
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0091
2024/09/04
|
8.49 |
-18.67 |
-18.65 |
0.66 |
2.17 |
2.14 |
0.99 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 128.97
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.77
2024/09/03
|
10.09 |
1.00 |
-10.10 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 282.65
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.10 |
1.00 |
-10.10 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2038
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.000953
2024/09/02
|
8.31 |
-16.95 |
-23.21 |
1.41 |
2.79 |
2.72 |
0.17 |
-0.33 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 4.278
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.015
2024/09/06
|
18.09 |
-31.30 |
-38.64 |
2.03 |
6.39 |
6.09 |
0.49 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 30.11
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.68 |
6.47 |
0.16 |
1.38 |
1.40 |
1.49 |
0.05 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.4608
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.016
2024/09/06
|
14.08 |
-32.54 |
-34.33 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 20.04
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.041892
2024/08/30
|
8.66 |
6.50 |
0.17 |
1.37 |
1.40 |
1.49 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 6.5487
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.09 |
-31.29 |
-38.18 |
2.03 |
6.39 |
6.08 |
0.48 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 7.91
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/09/13
|
8.82 |
5.49 |
0 |
3.24 |
3.76 |
3.32 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.19 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 49.95
|
保守型
0.18%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
10.76 |
1.61 |
-2.79 |
1.52 |
1.99 |
1.94 |
0.09 |
-0.27 |
-0.19 |
- |
- |
3 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.034
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
-32.66 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.8312
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0133
2024/09/06
|
12.20 |
-32.67 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.0327
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.08 |
-32.54 |
-33.90 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 6.27
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.029
2024/09/09
|
9.31 |
-2.85 |
-14.48 |
4.20 |
4.53 |
4.13 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 86.49
|
保守型
0.16%
|
月配
|
0.248
2024/09/10
|
8.77 |
5.55 |
-0.27 |
1.36 |
1.24 |
1.33 |
0.04 |
-0.30 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|