名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.11
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0453
2024/08/01
|
10.18 |
14.86 |
49.42 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.87 |
23.71 |
55.42 |
2.77 |
4.08 |
3.99 |
0.20 |
-0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.1539
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.72 |
20.97 |
35.75 |
2.93 |
3.74 |
3.73 |
0.25 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 129.0
|
穩健型
0.41%
|
季配
|
2.01
2024/08/08
|
13.12 |
19.32 |
22.18 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.4
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0409
2024/08/01
|
18.87 |
29.47 |
49.89 |
2.50 |
3.32 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.5
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
14.47 |
24.71 |
44.81 |
2.57 |
3.49 |
4.14 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.84
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.029
2024/08/07
|
11.05 |
14.15 |
24.99 |
2.44 |
3.31 |
4.27 |
0.01 |
-0.06 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.91
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
8.86 |
-1.89 |
1.62 |
1.29 |
1.32 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.672
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0385
2024/08/01
|
9.08 |
5.71 |
4.35 |
1.49 |
1.65 |
2.20 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.29
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.03 |
5.70 |
4.32 |
1.49 |
1.66 |
2.19 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.21
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.037
2024/08/08
|
7.39 |
15.06 |
9.73 |
0.98 |
0.98 |
1.69 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.2966
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.57 |
9.31 |
6.96 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.3206
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0155
2024/08/05
|
10.57 |
9.30 |
6.95 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.3201
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0155
2024/08/05
|
10.55 |
9.30 |
6.94 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.59
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
8.24 |
0 |
1.97 |
2.25 |
2.38 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 176.65
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
1.56
2024/08/02
|
11.05 |
12.25 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
13.58 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6197
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.77 |
13.56 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.13
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.02041
2024/07/30
|
9.54 |
5.57 |
0 |
1.73 |
1.65 |
0 |
0.01 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 251.38
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.06 |
12.29 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|