名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 134.52
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.47 |
54.99 |
155.60 |
6.47 |
7.12 |
6.85 |
0.21 |
0.13 |
0.22 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 14.79
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0854
2024/09/30
|
33.48 |
17.94 |
0 |
3.52 |
5.69 |
0 |
0.49 |
0.04 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001724 全球
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 17.05
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.0396
2024/10/01
|
33.48 |
36.45 |
57.95 |
2.67 |
4.50 |
5.29 |
0.69 |
0.17 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 290.5735
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.59 |
49.92 |
115.59 |
3.22 |
3.90 |
4.46 |
0.52 |
0.10 |
0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 29.35
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.59 |
54.47 |
100.62 |
4.21 |
4.78 |
5.73 |
0.61 |
0.29 |
0.19 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 127.87
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
33.63 |
75.07 |
204.38 |
7.01 |
8.05 |
7.67 |
0.20 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 27.02
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.64 |
55.55 |
104.82 |
2.63 |
3.50 |
5.52 |
0.97 |
0.23 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 32.86
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0265
2024/09/30
|
33.64 |
35.89 |
107.75 |
3.71 |
5.10 |
5.07 |
0.48 |
0.04 |
0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 20.48
|
積極型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
-2.59 |
13.88 |
3.56 |
6.01 |
6.73 |
0.56 |
-0.07 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 24.38
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
16.71 |
89.73 |
3.20 |
4.98 |
5.39 |
0.65 |
0.08 |
0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 99.26
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.4871
2024/09/30
|
33.67 |
13.11 |
40.97 |
3.15 |
6.60 |
7.71 |
0.31 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.7
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0884
2024/09/30
|
33.72 |
37.34 |
0 |
3.61 |
5.30 |
0 |
0.61 |
0.15 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 16.05
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.75 |
37.41 |
0 |
3.59 |
5.30 |
0 |
0.61 |
0.15 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 34.6604
|
積極型
0.34%
|
月配
|
0.07479
2024/09/26
|
33.75 |
10.35 |
30.26 |
4.63 |
6.63 |
7.24 |
0.44 |
-0.01 |
0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000106 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 39.03
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.76 |
13.26 |
91.79 |
3.36 |
4.99 |
5.39 |
0.60 |
0.05 |
0.18 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.73
|
積極型
-1.01%
|
月配
|
0.0276
2024/09/30
|
33.78 |
-2.49 |
14.06 |
3.59 |
6.0 |
6.73 |
0.55 |
-0.07 |
0.01 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 128.46
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.79 |
21.93 |
0 |
5.83 |
7.71 |
0 |
0.29 |
-0.01 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.23
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0848
2024/09/30
|
33.83 |
37.42 |
0 |
3.60 |
5.31 |
0 |
0.61 |
0.15 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 29.51
|
積極型
-0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.96 |
55.19 |
104.00 |
2.56 |
3.46 |
5.52 |
0.97 |
0.28 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 23.08
|
積極型
-1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.03 |
30.76 |
102.46 |
5.02 |
7.90 |
7.37 |
0.47 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|