名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/09/26 |
股票型 64.32
|
積極型
2.37%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
20.85 |
22.60 |
54.67 |
2.81 |
3.97 |
5.04 |
0.21 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 161.56
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
22.13 |
24.70 |
62.73 |
4.51 |
4.74 |
5.74 |
0.15 |
-0.02 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 24.28
|
穩健型
-0.93%
|
季配
|
0.206
2024/07/08
|
15.20 |
23.47 |
34.38 |
2.87 |
3.46 |
3.75 |
0.17 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/09/26 |
債券型 7.5039
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.05623
2024/09/16
|
9.70 |
13.73 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 12.4
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0928
2024/08/30
|
20.98 |
22.06 |
0 |
2.32 |
3.16 |
2.59 |
0.28 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/09/26 |
平衡型 8.9094
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
16.91 |
19.72 |
0 |
1.86 |
2.65 |
0 |
0.23 |
-0.06 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 9.6909
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.75 |
10.70 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 121.569
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.49 |
30.61 |
0 |
3.20 |
4.06 |
0 |
0.26 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/26 |
股票型 143.5
|
積極型
0.01%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
47.26 |
71.30 |
120.83 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/09/25 |
債券型 81.04
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.3685
2024/09/19
|
12.28 |
8.67 |
0 |
1.81 |
1.73 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/09/26 |
債券型 13.52
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.17 |
8.92 |
-1.53 |
1.58 |
1.78 |
1.78 |
0.10 |
-0.24 |
-0.16 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 12.2904
|
積極型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.69 |
11.47 |
6.49 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001175 新興市場
|
美元 2024/09/26 |
債券型 3.21
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.016068
2024/08/30
|
13.18 |
21.93 |
10.96 |
1.57 |
2.37 |
3.10 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 24.43
|
積極型
2.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.09 |
43.85 |
79.15 |
3.57 |
3.74 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 326.68
|
穩健型
3.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
32.43 |
99.46 |
3.81 |
5.00 |
4.91 |
0.44 |
0.06 |
0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 8.7432
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
11.01 |
14.80 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 162.59
|
穩健型
0.74%
|
月配
|
0.666
2024/09/10
|
20.18 |
52.99 |
53.91 |
2.67 |
3.33 |
4.96 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 12.0421
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
23.84 |
13.78 |
1.40 |
1.42 |
1.79 |
0.36 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 167.25
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.63
2024/09/02
|
20.47 |
35.79 |
87.56 |
4.21 |
4.93 |
5.03 |
0.19 |
0.03 |
0.17 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 12.32
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0203
2024/08/29
|
17.85 |
20.48 |
41.67 |
1.95 |
2.61 |
3.08 |
0.28 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|