名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 130.61
|
積極型
0.36%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
40.96 |
68.19 |
118.02 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 119.36
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
23.70 |
67.00 |
215.52 |
7.07 |
8.04 |
7.64 |
0.16 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 64.83
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.98 |
66.85 |
149.58 |
5.47 |
5.89 |
5.59 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 47.87
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
19.80 |
65.89 |
249.19 |
6.86 |
8.35 |
7.91 |
0.12 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 60.58
|
積極型
1.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
65.88 |
167.70 |
6.04 |
6.46 |
6.26 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 113.4
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.68 |
65.81 |
250.56 |
6.80 |
8.32 |
7.92 |
0.12 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 61.14
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
65.53 |
111.99 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 57.53
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.80 |
64.84 |
185.05 |
5.24 |
5.92 |
5.61 |
0.29 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.31
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
64.73 |
111.10 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 203.95
|
積極型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.91 |
64.65 |
240.43 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 28.74
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
63.65 |
109.20 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 170.2
|
積極型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.47 |
62.97 |
246.50 |
6.64 |
8.24 |
7.68 |
0.15 |
0.14 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.091
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
62.50 |
122.05 |
3.65 |
5.06 |
6.96 |
0.34 |
0.36 |
0.22 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
62.04 |
126.97 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 137.81
|
積極型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.76 |
61.57 |
183.34 |
6.41 |
7.33 |
7.31 |
0.32 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 216.0
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
19.65 |
61.46 |
249.93 |
5.83 |
7.29 |
7.47 |
0.12 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 127.75
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.41 |
61.16 |
249.49 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 141.08
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.30 |
59.97 |
264.85 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
58.54 |
102.33 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.91
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.93 |
58.10 |
110.47 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|