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富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.8795	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	-35.86	-31.36	2.28	6.74	5.84	0.04	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/13	股票型 29.88	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	18.78	17.01	38.47	6.56	6.73	6.38	0.23	0.05	0.09	2	2	1	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 59.88	穩健型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	17.83	-7.18	58.88	6.25	6.73	6.98	0.18	-0.06	0.10	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/08/14	股票型 54.8	積極型 -1.15%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	-7.13	0.28	0.06	5.04	6.72	5.90	-0.36	-0.09	-0.06	5	3	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	債券型 65.03	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	25.32	-27.81	-31.66	3.23	6.71	6.82	0.30	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	股票型 23.63	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	16.73	-8.46	17.81	5.57	6.71	7.48	0.07	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	股票型 12.09	積極型 0.66%	月配交易說明	0.0271 2024/07/31	16.68	-8.47	17.71	5.55	6.71	7.48	0.07	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 231.9	穩健型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	7.51	-4.74	54.78	5.38	6.70	6.22	0.07	-0.04	0.11	3	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.57	-30.49	-14.39	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 3.5408	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.022 2024/08/02	8.62	-35.08	-30.73	2.23	6.70	5.80	0.05	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/08/14	股票型 16.3	積極型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	-7.23	0.30	0.03	5.01	6.69	5.90	-0.34	-0.04	-0.04	5	2	1	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 170.96	穩健型 1.89%	年配交易說明	2.713 2024/03/04	7.37	-4.50	51.96	5.38	6.69	6.19	0.07	-0.04	0.10	3	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.6885	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0225 2024/08/02	6.52	-37.96	-35.01	1.94	6.69	5.69	0.17	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.87	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	6.16	11.10	91.25	6.82	6.69	6.49	0.00	0.01	0.16	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/13	股票型 18.56	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.01	-20.56	1.18	5.91	6.69	7.57	-0.07	-0.18	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1578.8949	穩健型 1.21%	月配交易說明	7.94668 2024/07/25	14.25	10.43	34.28	4.80	6.68	8.41	-0.01	0.02	0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1494.2927	穩健型 1.21%	月配交易說明	7.525229 2024/07/25	13.11	7.17	28.12	4.80	6.68	8.41	-0.03	0.00	0.02	1	1	1	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.68	積極型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	25.37	32.52	128.09	6.28	6.67	6.29	0.26	0.10	0.21	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/08/13	股票型 7.58	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	1.75	75.38	61.74	4.06	6.67	9.28	0.05	0.23	0.07	3	3	2	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 102.83	穩健型 2.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.38	12.35	89.17	6.20	6.67	6.96	0.12	0.03	0.15	1	2	1	觀察申購

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