名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 12.19
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
-21.56 |
13.18 |
4.36 |
4.63 |
5.21 |
0.03 |
-0.18 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 15.5673
|
積極型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
-21.53 |
13.21 |
4.42 |
4.58 |
5.12 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 11.4062
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.42 |
-21.47 |
13.30 |
4.35 |
4.63 |
5.16 |
-0.04 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.54
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.67 |
-21.22 |
-2.62 |
4.26 |
4.74 |
5.43 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
股票型 10.8378
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.72 |
-21.07 |
-2.46 |
4.25 |
4.71 |
5.36 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 13.99
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.60 |
-20.70 |
-4.43 |
2.55 |
3.70 |
4.83 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.59
|
積極型
-1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.49 |
-20.21 |
-9.62 |
4.17 |
5.78 |
5.32 |
0.22 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 69.93
|
穩健型
1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.65 |
-20.09 |
25.40 |
4.50 |
5.88 |
6.66 |
0.04 |
-0.22 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
股票型 36.295
|
積極型
2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.61 |
-20.05 |
9.04 |
4.07 |
5.29 |
5.64 |
0.02 |
-0.23 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003357 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 11.8823
|
穩健型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
-19.95 |
23.38 |
4.71 |
5.36 |
5.28 |
0.04 |
-0.20 |
0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 65.1
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
30.18 |
-19.91 |
-28.36 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.94
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.27 |
-19.90 |
0 |
4.78 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.94
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.27 |
-19.90 |
0 |
4.78 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004421 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.38
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
17.39 |
-19.85 |
0 |
4.75 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.38
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
17.39 |
-19.85 |
0 |
4.77 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004417 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.39
|
穩健型
0.27%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
17.74 |
-19.73 |
0 |
4.83 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004416 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.97
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.78 |
-19.70 |
0 |
4.79 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004418 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.97
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.78 |
-19.70 |
0 |
4.79 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003356 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 12.49
|
穩健型
-1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
-19.70 |
23.83 |
4.74 |
5.36 |
5.30 |
0.11 |
-0.12 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004419 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.39
|
穩健型
0.13%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
17.90 |
-19.62 |
0 |
4.78 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|