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柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/09/13	債券型 7.4376	保守型 0.11%	月配交易說明	0.0361 2024/09/03	12.43	-6.43	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息) WMF004257 全球	澳元 2024/09/16	債券型 271.58	穩健型 0.15%	月配交易說明	2.5 2024/09/03	13.95	-0.07	0	2.24	3.60	0	0.17	-0.20	0	2	2	1	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004274 美國	澳元 2024/09/17	債券型 8.8893	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.047 2024/09/16	14.64	16.46	0	2.07	3.33	0	0.25	0.00	0	3	3	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/09/17	債券型 7.8066	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.042 2024/09/16	13.37	1.21	0	2.30	3.38	0	0.12	-0.21	0	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 9.96	積極型 0.3%	月配交易說明	0.0544 2024/08/30	19.81	-5.78	0	3.03	4.76	0	0.24	-0.18	0	2	2	1	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/09/16	股票型 256.04	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.39 2024/09/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.6748	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0444 2024/09/03	16.50	0	0	2.75	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 11.2707	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	16.50	0	0	2.75	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.8059	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0532 2024/09/09	16.63	0	0	4.24	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/09/16	平衡型 82.04	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.3819 2024/08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) WMF004244 全球	澳元 2024/09/13	債券型 9.3163	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.31	-2.43	0	2.32	4.01	0	0.13	-0.19	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/09/13	債券型 9.3398	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.44	-6.40	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/09/13	債券型 9.339	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.44	-6.40	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2024/09/16	債券型 262.14	穩健型 0.14%	月配交易說明	2.5 2024/09/03	12.92	-3.03	0	2.24	3.59	0	0.12	-0.24	0	1	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2024/09/13	債券型 8.2382	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0307 2024/09/02	13.49	-1.05	0	2.21	3.14	0	0.10	-0.26	0	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/09/13	債券型 8.2381	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0307 2024/09/02	13.49	-1.05	0	2.21	3.14	0	0.10	-0.26	0	3	3	2	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 11.2708	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	16.50	0	0	2.75	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.6748	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0444 2024/09/03	16.50	0	0	2.74	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/09/13	債券型 7.4375	保守型 0.11%	月配交易說明	0.0361 2024/09/03	12.43	-6.43	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 12.43	積極型 0.24%	月配交易說明	0.0285 2024/08/30	21.75	-7.89	0	3.57	5.98	0	0.35	-0.14	0	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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