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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/09/25	股票型 88.37	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	26.51	33.13	54.56	2.74	4.20	4.93	0.52	0.11	0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/09/26	股票型 91.7	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	24.72	19.42	71.39	3.16	4.43	4.85	0.23	0.02	0.16	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/09/25	股票型 550.73	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	17.02	33.48	90.98	2.62	4.14	3.65	0.40	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/26	股票型 43.77	積極型 3.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.43	0.07	17.86	3.08	4.14	4.49	-0.04	-0.13	0.03	4	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/09/26	債券型 18.5	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	20.31	16.97	13.20	1.44	2.66	3.47	0.70	0.00	0.01	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/09/26	債券型 8.25	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.030563 2024/08/30	20.33	16.97	13.27	1.45	2.66	3.46	0.70	0.00	0.01	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2024/09/25	股票型 50.96	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	15.08	17.08	23.58	3.17	4.39	5.06	0.21	0.00	0.09	5	5	4	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/09/25	股票型 164.0	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	26.01	34.48	61.64	3.30	4.29	4.28	0.35	0.10	0.17	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/09/26	股票型 24.68	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0504 2024/09/02	28.76	43.77	58.52	2.39	3.34	3.72	0.64	0.17	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/09/26	股票型 71.71	穩健型 1.17%	年配交易說明	1.41 2024/09/11	23.90	36.31	67.77	2.84	4.29	5.33	0.42	0.12	0.15	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/09/26	股票型 67.97	穩健型 1.04%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	33.78	49.03	161.47	4.05	4.89	5.05	0.38	0.14	0.31	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/09/26	股票型 112.0	穩健型 0.71%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	21.54	25.13	69.07	3.03	4.10	4.38	0.26	0.05	0.18	4	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/09/25	債券型 6.1	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0276 2024/08/30	12.56	13.69	6.78	1.53	1.56	2.04	0.18	-0.05	0.11	5	5	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/09/25	股票型 62.46	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	31.83	50.67	89.63	2.93	4.14	4.20	0.57	0.18	0.30	5	5	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/09/25	債券型 30.72	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	18.73	10.85	6.53	1.58	2.51	3.24	0.48	-0.08	0.07	4	5	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/09/25	債券型 17.18	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	5.48	19.69	-9.37	1.57	1.55	1.15	-0.04	0.05	0.00	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2024/09/25	債券型 28.88	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.49	13.63	7.40	1.50	1.55	2.03	0.19	-0.05	0.11	5	5	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元 WMF003644 新興市場	歐元 2024/09/25	債券型 10.48	積極型 0.47%	月配交易說明	0.0481 2024/08/30	18.69	10.83	6.67	1.57	2.51	3.24	0.48	-0.08	0.07	4	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/09/26	股票型 153.8	積極型 2.17%	無配息交易說明	0.0 -	23.30	22.67	52.03	2.66	3.85	4.43	0.37	0.01	0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/09/26	股票型 59.95	穩健型 0.46%	年配交易說明	0.0952 2024/08/01	29.73	36.23	72.86	3.09	4.66	5.68	0.55	0.10	0.15	4	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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