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兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/15	股票型 9.3225	穩健型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-3.05	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.51	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.13 2024/06/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.8197	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	0	0	6.17	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.8203	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	0	0	6.17	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.5206	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/07/12	股票型 230.0639	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	53.16	129.62	159.67	3.37	3.45	4.71	0.79	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.5214	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.1646	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.6106	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元) WMF004668 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.9532	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	13.70	0	0	1.27	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.0579	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積 WMF004829 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.4274	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	23.87	0	0	2.28	2.87	2.87	0.25	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.1502	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	23.87	0	0	2.28	2.87	2.87	0.25	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元) WMF004700 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.7407	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.036 2023/09/06	11.36	0	0	2.09	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-累積 WMF004555 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.19	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	0	0	2.16	2.66	2.66	0.15	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.5411	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0344 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.7556	保守型 -0.49%	月配交易說明	0.041 2024/07/10	9.23	0	0	2.17	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息) WMF004630 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.23	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	14.64	0	0	2.08	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.2579	保守型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	0	0	2.18	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元 WMF004672 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.67	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	0	0	4.88	0	0	-0.22	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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