名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 8.2609
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.058
2024/10/15
|
22.81 |
3.58 |
0 |
3.14 |
5.10 |
0 |
0.33 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.1609
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.9563
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.204748
2024/10/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 254.49
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.39
2024/10/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.7291
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0448
2024/10/01
|
21.61 |
0 |
0 |
2.63 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.7632
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.82 |
0 |
0 |
2.81 |
3.89 |
3.89 |
0.36 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.7632
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.82 |
0 |
0 |
2.81 |
3.89 |
3.89 |
0.36 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF002140 美國
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 7.4
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.049
2024/10/08
|
22.46 |
10.56 |
19.90 |
3.15 |
4.79 |
5.40 |
0.32 |
0.00 |
0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.3593
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0525
2024/10/09
|
20.45 |
0 |
0 |
4.05 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.7291
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0448
2024/10/01
|
21.61 |
0 |
0 |
2.63 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 11.3755
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
0 |
0 |
2.63 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 83.95
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.404
2024/09/30
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.4081
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0392
2024/10/01
|
21.81 |
0 |
0 |
2.81 |
3.89 |
3.89 |
0.36 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.4081
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0392
2024/10/01
|
21.81 |
0 |
0 |
2.81 |
3.89 |
3.89 |
0.36 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 10.32
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0514
2024/09/30
|
19.27 |
5.08 |
8.55 |
2.11 |
3.54 |
4.13 |
0.38 |
-0.10 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 82.47
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.3819
2024/09/30
|
23.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 11.3757
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
0 |
0 |
2.63 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.5978
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.0541
2024/10/09
|
21.73 |
0 |
0 |
4.01 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.9564
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.20475
2024/10/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/10/17 |
策略型 12.24
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.40 |
-4.23 |
12.28 |
1.41 |
2.94 |
3.15 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|