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國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/06/19	貨幣型 13.2246	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	-6.01	-2.22	8.10	2.08	1.64	1.44	1.12	2.03	2.00	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/06/19	貨幣型 13.1109	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.06	-2.36	7.93	2.09	1.64	1.44	0.54	0.98	1.15	-	-	-	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2025/06/20	股票型 807.61	穩健型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.14	94.04	253.28	5.61	6.30	5.19	0.04	0.14	0.44	5	5	2	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/06/20	股票型 33.58	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	0.94	85.12	160.20	3.24	3.63	3.75	0.09	0.39	0.42	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2025/06/20	股票型 196.47	穩健型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	-2.65	72.90	145.71	3.88	4.66	4.00	0.04	0.15	0.42	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/06/20	股票型 19923.0752	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	6.13	58.44	73.48	3.42	3.46	3.72	0.13	0.43	0.40	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/06/20	股票型 237.4493	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	1.08	94.61	169.53	2.95	3.54	4.01	0.12	0.42	0.39	-	-	-	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2025/06/20	股票型 39.49	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-9.32	37.12	145.52	3.45	4.64	4.32	-0.13	0.02	0.39	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/06/20	股票型 1799.84	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	17.65	64.71	62.60	3.35	3.92	3.67	0.39	0.41	0.38	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/06/20	股票型 23.48	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	11.52	101.36	151.94	3.09	3.68	3.70	0.35	0.41	0.38	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/06/20	股票型 237.9151	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-0.07	89.17	157.28	2.94	3.55	4.01	0.08	0.40	0.37	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2025/06/20	股票型 36.7	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	-7.15	28.75	124.03	3.12	4.58	4.07	-0.10	-0.01	0.37	1	2	3	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 10.4865	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.08 2025/06/13	-4.79	38.46	0	2.56	3.05	2.90	-0.09	0.22	0.36	5	5	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 12.5191	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-4.73	38.55	0	2.56	3.05	2.90	-0.09	0.22	0.36	5	5	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 10.4694	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.08 2025/06/13	-4.80	38.45	0	2.56	3.05	2.90	-0.09	0.22	0.36	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2025/06/20	股票型 453.44	穩健型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	-19.37	15.21	90.98	4.76	4.14	3.65	-0.35	-0.06	0.36	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2025/06/20	股票型 2539.0	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	3.54	42.45	75.07	4.51	3.77	4.44	0.01	0.39	0.35	3	2	4	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2025/06/19	股票型 9834.0	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	7.59	53.56	50.34	3.32	3.43	3.50	0.13	0.36	0.35	2	3	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2025/06/20	股票型 35.633	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.14	74.58	170.32	3.71	4.02	4.83	0.00	0.38	0.35	5	4	4	觀察申購
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 WMF002166 印度	台幣 2025/06/19	股票型 53.72	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-10.03	55.76	121.16	4.50	3.79	3.93	-0.07	0.28	0.35	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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