名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004808 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
17.06 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 56.96
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.5215
2024/07/31
|
25.56 |
5.21 |
13.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 95.39
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.4871
2024/07/31
|
22.01 |
5.02 |
45.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 249.68
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4495
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.92 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.74
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0293
2024/07/31
|
12.74 |
0.29 |
29.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.03
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.032
2024/08/01
|
11.30 |
2.77 |
9.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 81.96
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 80.63
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.25
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0511
2024/07/31
|
16.26 |
0.88 |
2.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.9872
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.9871
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4496
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4875
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0523
2024/08/07
|
10.94 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.2417
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0511
2024/08/07
|
9.79 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.12 |
-48.05 |
-40.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
12.62 |
-12.84 |
-10.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|