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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.85	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.05 2024/08/08	9.95	0	0	2.09	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.8916	保守型 0.61%	月配交易說明	0.041 2024/08/09	8.72	0	0	2.39	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2024/08/14	平衡型 10.9	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0583 2024/07/15	17.06	0	0	2.39	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.46	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	5.40	0	0	2.30	3.39	3.39	-0.07	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/08/14	股票型 249.68	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.39 2024/08/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4495	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0442 2024/08/01	11.92	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 7.8523	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0523 2024/08/07	10.14	0	0	3.66	4.18	4.18	-0.03	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4692	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.18	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4692	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.18	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 81.96	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.404 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 80.63	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.3819 2024/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2277	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	14.17	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2278	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	14.17	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.9872	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	11.93	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.9871	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	11.93	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4496	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0442 2024/08/01	11.93	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4875	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0523 2024/08/07	10.94	0	0	4.37	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.2417	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0511 2024/08/07	9.79	0	0	4.38	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.1185	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	10.77	0	0	3.71	4.29	4.29	-0.02	-0.09	-0.09	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 7.9905	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0532 2024/08/07	10.54	0	0	3.59	4.07	4.07	-0.03	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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