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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/09/16	股票型 222.63	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.40	32.90	83.86	4.21	4.93	5.04	0.19	0.03	0.17	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/09/16	股票型 57.74	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	26.92	45.70	150.16	4.05	4.85	4.99	0.33	0.07	0.25	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/09/13	股票型 345.73	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	52.75	105.18	3.24	3.83	4.45	0.39	0.21	0.24	5	5	5	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/09/16	股票型 192.42	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	34.12	118.36	4.31	5.53	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/09/16	股票型 101.58	穩健型 -0.35%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	29.96	34.13	118.39	4.31	5.52	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/09/16	股票型 52.67	積極型 0.07%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	-11.41	-6.41	-12.42	4.61	6.74	5.88	-0.25	-0.10	-0.04	5	2	1	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.6	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.47	16.61	13.78	1.35	1.41	2.03	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 10.92	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0532 2024/09/02	12.35	23.79	23.61	1.27	1.79	2.65	0.48	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.82	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	19.94	21.49	1.92	1.82	2.29	0.16	-0.08	0.04	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 103.16	積極型 0.09%	月配交易說明	0.352 2024/09/10	11.58	15.01	18.03	1.31	1.97	2.70	0.28	-0.11	0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.64	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	11.24	14.06	1.91	2.67	3.46	0.05	-0.13	-0.01	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 20.436	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.25	52.89	0	3.29	4.13	0	0.28	0.11	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 298.97	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.33	43.28	68.14	3.10	3.66	4.81	0.33	0.09	0.14	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 22.247	積極型 0.32%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	15.79	16.35	27.94	2.59	3.76	4.20	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/09/17	股票型 302.09	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	21.48	27.80	95.90	3.81	5.00	4.91	0.44	0.06	0.19	5	4	5	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) WMF004951 全球	美元 2024/09/13	平衡型 24.4741	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	41.73	46.39	149.49	6.86	6.98	6.48	0.33	0.06	0.19	5	5	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.93	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	14.14	18.36	37.56	2.39	2.57	3.17	0.20	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/09/17	股票型 30.33	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	61.78	116.15	4.70	4.05	4.23	0.43	0.27	0.32	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/09/13	債券型 12.3195	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.24	19.93	18.16	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.0	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.06692 2024/09/03	20.45	23.05	32.36	2.10	2.67	2.94	0.36	-0.04	0.07	5	5	4	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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