名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001262 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 38.97
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
17.37 |
22.27 |
61.46 |
3.17 |
4.09 |
4.66 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.0848
|
穩健型
0.98%
|
月配
|
0.0369
2024/08/07
|
32.27 |
17.95 |
57.54 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.683
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.27 |
17.95 |
57.54 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF004320 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.63
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.0674
2024/07/31
|
15.78 |
4.77 |
0 |
2.63 |
3.63 |
2.89 |
0.21 |
-0.06 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.9
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
26.37 |
28.50 |
93.78 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.19
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.72 |
48.82 |
88.59 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.42
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.79 |
66.62 |
115.28 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 25.9967
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.36 |
58.07 |
103.01 |
2.31 |
4.18 |
5.62 |
1.11 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.92
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.63 |
35.76 |
86.67 |
2.87 |
3.96 |
4.73 |
0.20 |
0.06 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 810.73
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
38.94 |
20.51 |
127.61 |
6.07 |
6.93 |
6.60 |
0.23 |
-0.02 |
0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 91.6798
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.97 |
36.74 |
88.85 |
2.44 |
3.61 |
4.81 |
0.57 |
0.08 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004300 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 7.7239
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0844
2024/08/01
|
17.66 |
3.60 |
0 |
2.98 |
4.49 |
5.61 |
0.09 |
-0.08 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.5456
|
積極型
2.51%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
27.59 |
24.03 |
122.97 |
4.58 |
5.68 |
5.98 |
0.19 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004299 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 7.7239
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0844
2024/08/01
|
17.66 |
3.60 |
0 |
2.98 |
4.49 |
5.61 |
0.09 |
-0.08 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.11
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.71 |
20.98 |
85.47 |
3.52 |
4.97 |
4.91 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.87
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
6.16 |
11.10 |
91.25 |
6.82 |
6.69 |
6.49 |
0.00 |
0.01 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.33
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.68 |
16.24 |
27.31 |
1.68 |
2.10 |
2.31 |
0.58 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 150.82
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.325
2024/08/08
|
15.23 |
38.62 |
74.61 |
2.11 |
3.07 |
4.08 |
0.20 |
0.08 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.37
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
12.61 |
16.14 |
27.13 |
1.69 |
2.09 |
2.30 |
0.57 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.1439
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.99 |
42.04 |
88.56 |
3.19 |
4.47 |
4.82 |
0.25 |
0.07 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|