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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/08/14	股票型 38.97	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.039 2014/08/01	17.37	22.27	61.46	3.17	4.09	4.66	0.31	0.09	0.16	4	5	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.0848	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.0369 2024/08/07	32.27	17.95	57.54	4.10	4.60	4.55	0.49	0.08	0.16	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.683	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	32.27	17.95	57.54	4.10	4.60	4.55	0.49	0.08	0.16	5	4	1	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) WMF004320 美國	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.63	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.0674 2024/07/31	15.78	4.77	0	2.63	3.63	2.89	0.21	-0.06	0.16	3	3	2	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/08/14	股票型 30.9	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0186 2024/07/31	26.37	28.50	93.78	4.07	5.24	5.08	0.25	0.01	0.16	3	4	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 20.19	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.72	48.82	88.59	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/13	股票型 26.42	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	40.79	66.62	115.28	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 25.9967	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	42.36	58.07	103.01	2.31	4.18	5.62	1.11	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/14	股票型 64.92	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	16.63	35.76	86.67	2.87	3.96	4.73	0.20	0.06	0.16	4	4	5	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/08/14	股票型 810.73	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	38.94	20.51	127.61	6.07	6.93	6.60	0.23	-0.02	0.16	4	4	2	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/08/14	股票型 91.6798	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	26.97	36.74	88.85	2.44	3.61	4.81	0.57	0.08	0.16	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型) WMF004300 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.7239	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0844 2024/08/01	17.66	3.60	0	2.98	4.49	5.61	0.09	-0.08	0.16	3	3	2	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.5456	積極型 2.51%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	27.59	24.03	122.97	4.58	5.68	5.98	0.19	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(南非幣) WMF004299 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.7239	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0844 2024/08/01	17.66	3.60	0	2.98	4.49	5.61	0.09	-0.08	0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 31.11	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	10.71	20.98	85.47	3.52	4.97	4.91	0.09	0.00	0.16	5	5	4	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.87	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	6.16	11.10	91.25	6.82	6.69	6.49	0.00	0.01	0.16	1	1	2	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.33	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	12.68	16.24	27.31	1.68	2.10	2.31	0.58	0.18	0.16	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.82	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.325 2024/08/08	15.23	38.62	74.61	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.37	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	12.61	16.14	27.13	1.69	2.09	2.30	0.57	0.18	0.16	4	5	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/08/14	股票型 59.1439	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	22.99	42.04	88.56	3.19	4.47	4.82	0.25	0.07	0.16	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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