名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003280 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.91
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.68 |
19.42 |
24.12 |
1.72 |
1.81 |
2.28 |
0.33 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 19.95
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.38 |
-9.10 |
11.96 |
7.03 |
5.71 |
5.41 |
0.15 |
-0.11 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 124.9991
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.97 |
13.73 |
10.87 |
1.36 |
1.66 |
2.05 |
0.37 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 82.8291
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.452163
2024/09/26
|
12.97 |
13.73 |
10.87 |
1.36 |
1.66 |
2.05 |
0.37 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 39.6669
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.79 |
26.58 |
40.24 |
2.90 |
4.00 |
4.49 |
0.45 |
0.00 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 159.03
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.325
2024/10/09
|
23.04 |
47.19 |
83.54 |
2.03 |
3.05 |
4.09 |
0.50 |
0.11 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.93
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
17.92 |
18.46 |
52.45 |
3.79 |
4.39 |
4.98 |
0.26 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 24.53
|
穩健型
-0.6%
|
月配
|
0.0237
2024/09/30
|
12.99 |
29.35 |
70.80 |
3.14 |
4.03 |
4.09 |
0.26 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 132.7205
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.09 |
17.17 |
16.54 |
1.36 |
1.66 |
2.05 |
0.43 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 26.2781
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.73 |
61.94 |
171.51 |
6.51 |
6.91 |
6.48 |
0.44 |
0.08 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.3089
|
保守型
-0.27%
|
月配
|
0.0445
2024/10/09
|
14.11 |
8.74 |
7.43 |
1.39 |
1.52 |
1.99 |
0.33 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 7.37
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
10.31 |
25.09 |
29.62 |
1.67 |
1.91 |
2.73 |
0.54 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 43.67
|
穩健型
1.15%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
41.61 |
51.49 |
160.40 |
4.41 |
5.22 |
5.62 |
0.48 |
0.08 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 162.09
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
27.12 |
26.61 |
66.32 |
4.27 |
4.72 |
5.74 |
0.28 |
0.00 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 24.26
|
穩健型
-0.2%
|
季配
|
0.215
2024/10/08
|
19.40 |
24.02 |
35.94 |
2.70 |
3.44 |
3.75 |
0.30 |
0.00 |
0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.6
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.025764
2024/09/30
|
15.05 |
22.53 |
25.70 |
1.34 |
2.09 |
2.48 |
0.43 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 10.89
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
24.63 |
40.32 |
0 |
2.08 |
2.95 |
0 |
0.50 |
0.09 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.4103
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0563
2024/10/15
|
10.63 |
13.14 |
0 |
1.11 |
1.37 |
0 |
0.30 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004430 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.86
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.64 |
33.01 |
0 |
2.84 |
3.96 |
0 |
0.40 |
0.04 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.8776
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.054
2024/10/15
|
18.06 |
20.57 |
0 |
1.71 |
2.63 |
0 |
0.39 |
-0.04 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|