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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/09/17	平衡型 8.1151	積極型 0.24%	月配交易說明	0.05725 2024/09/16	15.82	10.37	0	2.92	4.17	0	0.18	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/09/17	債券型 7.9393	保守型 0.08%	月配交易說明	0.03946 2024/09/16	5.77	13.87	0	1.28	1.17	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/09/17	股票型 9.8284	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	19.70	-1.40	0	5.96	6.72	0	0.21	-0.10	0	2	1	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 10.062	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.42	8.59	0	1.68	1.57	0	0.27	-0.25	0	4	5	4	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/09/17	平衡型 8.8218	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	14.21	18.52	0	1.86	2.65	0	0.23	-0.06	0	5	5	5	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/09/17	股票型 13.8468	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-4.52	-14.44	0	6.12	5.82	0	-0.14	-0.17	0	2	2	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/09/17	債券型 9.6374	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	11.81	0	1.28	1.16	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.2223	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0553 2024/09/09	13.47	0	0	2.62	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.9467	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0344 2024/09/09	9.24	8.10	0	1.13	1.82	0	0.16	-0.20	0	4	4	3	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/09/17	平衡型 8.9316	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.06 2024/09/16	12.36	16.62	0	1.98	3.10	0	0.17	-0.08	0	-	-	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/09/17	平衡型 99.07	積極型 0.25%	月配交易說明	0.74985 2024/09/16	15.81	0	0	2.91	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/09/17	平衡型 80.86	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.61028 2024/09/16	13.52	0	0	1.86	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/09/17	平衡型 82.25	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.62055 2024/09/16	14.22	0	0	1.86	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2024/09/17	股票型 8.8099	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	-2.18	0	4.51	4.67	0	0.03	-0.15	0	1	1	3	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/09/16	股票型 10.85	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.3961 2024/08/01	20.87	38.25	0	2.27	3.10	0	0.33	0.04	0	4	4	5	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/09/13	股票型 10.176	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息) WMF004655 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.2456	保守型 0.29%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	10.80	0	0	1.48	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/09/17	股票型 122.05	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	23.51	15.55	0	6.09	7.74	0	0.17	-0.03	0	3	3	1	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/09/17	平衡型 96.13	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.876 2024/09/10	12.40	0	0	1.68	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.9095	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.00	0	0	3.75	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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