名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 16.942
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.46 |
-17.13 |
-7.95 |
2.45 |
4.19 |
5.79 |
0.05 |
-0.26 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.9513
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.00 |
-16.95 |
-17.42 |
0.66 |
2.19 |
2.15 |
0.98 |
-0.31 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 12.6
|
積極型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.56 |
-16.89 |
2.44 |
4.27 |
4.67 |
4.87 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 18.74
|
積極型
1.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.61 |
-16.80 |
2.60 |
4.25 |
4.61 |
4.76 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 18.46
|
積極型
1.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.53 |
-16.80 |
2.59 |
4.29 |
4.69 |
4.82 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 394.5
|
積極型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.21 |
-16.58 |
-8.50 |
4.50 |
7.10 |
6.35 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.07 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 1.2787
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.00208
2024/09/04
|
12.96 |
-16.45 |
-18.9 |
0.82 |
2.60 |
2.40 |
0.61 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/09/26 |
股票型 45.916
|
積極型
5.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.23 |
-16.13 |
-9.57 |
4.65 |
6.33 |
5.79 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/09/26 |
股票型 357.1595
|
積極型
5.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.21 |
-16.12 |
-9.54 |
4.63 |
6.31 |
5.77 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.2321
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.023
2024/09/16
|
15.86 |
-16.08 |
-29.41 |
1.66 |
4.20 |
4.09 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 7.2058
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.85 |
-16.05 |
-29.47 |
1.66 |
4.19 |
4.10 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 2.2345
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.08 |
-15.96 |
-18.32 |
0.81 |
2.58 |
2.39 |
0.63 |
-0.38 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/09/26 |
股票型 211.3987
|
積極型
4.42%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
2.74 |
-15.44 |
-8.38 |
4.73 |
6.90 |
6.12 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/09/26 |
股票型 27.18
|
積極型
2.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.61 |
-15.30 |
-7.42 |
3.11 |
4.00 |
4.59 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 4.8405
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.013
2024/09/16
|
16.07 |
-15.24 |
-22.30 |
2.27 |
3.64 |
4.13 |
0.13 |
-0.42 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 200.8476
|
積極型
3.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.64 |
-14.89 |
-6.35 |
2.90 |
4.29 |
4.72 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000086 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.74
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.81 |
-14.86 |
7.98 |
3.79 |
3.97 |
4.21 |
0.13 |
-0.17 |
0.00 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 14.32
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.67 |
-14.85 |
-20.11 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.512
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0278
2024/09/02
|
14.70 |
-14.83 |
-20.11 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.672
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0183
2024/09/02
|
14.69 |
-14.83 |
-20.12 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|