名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.05 |
52.19 |
220.03 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.67
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.12 |
52.07 |
219.88 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001354 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 71.21
|
穩健型
-0.07%
|
年配
|
0.2883
2023/08/01
|
15.09 |
1.38 |
38.19 |
5.26 |
5.54 |
6.68 |
0.09 |
-0.08 |
0.06 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 91.79
|
穩健型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
44.97 |
29.90 |
143.83 |
5.06 |
6.76 |
6.68 |
0.40 |
-0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 207.46
|
積極型
-0.34%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
33.05 |
19.65 |
46.22 |
4.73 |
5.89 |
6.68 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
積極型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.75 |
-6.80 |
47.63 |
4.27 |
5.45 |
6.67 |
0.59 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
52.20 |
220.13 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 40.69
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.34 |
17.04 |
133.60 |
5.62 |
6.45 |
6.67 |
0.26 |
0.06 |
0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 84.34
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.77 |
29.90 |
144.03 |
5.18 |
6.74 |
6.67 |
0.51 |
0.05 |
0.22 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 66.82
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.87 |
-23.25 |
21.32 |
5.00 |
5.95 |
6.66 |
0.06 |
-0.24 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.56
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.36 |
30.76 |
124.78 |
5.27 |
7.12 |
6.64 |
0.31 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.11
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.93 |
22.49 |
-19.11 |
3.54 |
3.94 |
6.64 |
-0.43 |
-0.06 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003536 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.54
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.80 |
20.51 |
90.96 |
5.25 |
6.48 |
6.64 |
0.39 |
0.05 |
0.16 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.06
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.72 |
-48.69 |
0.33 |
5.15 |
5.57 |
6.63 |
0.11 |
-0.36 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003537 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.4358
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.91 |
20.65 |
91.12 |
5.23 |
6.46 |
6.62 |
0.22 |
-0.04 |
0.12 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.24
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.39 |
42.10 |
37.41 |
4.32 |
5.81 |
6.62 |
0.10 |
0.12 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 145.56
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.77 |
55.83 |
217.34 |
6.29 |
6.75 |
6.62 |
0.54 |
0.19 |
0.29 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 120.46
|
積極型
-1.45%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.59 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 1037.62
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.58 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.41
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.50 |
-6.58 |
48.22 |
4.28 |
5.42 |
6.61 |
0.45 |
-0.11 |
0.06 |
5 |
4 |
1 |
|