名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 56.65
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.22 |
76.01 |
265.47 |
6.65 |
7.59 |
6.99 |
0.54 |
0.19 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 145.56
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.77 |
55.83 |
217.34 |
6.29 |
6.75 |
6.62 |
0.54 |
0.19 |
0.29 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 136.43
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.89 |
51.92 |
219.80 |
5.00 |
7.03 |
6.83 |
0.54 |
0.17 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 244.2941
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
36.68 |
41.58 |
58.32 |
2.67 |
3.90 |
4.94 |
0.54 |
0.06 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002418 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 28.29
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.87 |
16.58 |
86.65 |
4.47 |
5.70 |
6.32 |
0.54 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 71.1
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.12 |
48.37 |
156.86 |
4.86 |
5.58 |
5.54 |
0.54 |
0.18 |
0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.63
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
34.08 |
66.21 |
2.90 |
3.95 |
4.31 |
0.54 |
0.16 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003518 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 258.58
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.03 |
41.40 |
58.31 |
2.25 |
3.70 |
5.91 |
0.54 |
0.07 |
0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 55.64
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.64 |
52.86 |
69.99 |
2.92 |
3.98 |
6.03 |
0.53 |
0.21 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 198.39
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.24 |
43.93 |
145.71 |
3.88 |
4.89 |
4.00 |
0.53 |
0.39 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 19.89
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.26 |
15.72 |
36.73 |
2.21 |
2.76 |
3.19 |
0.53 |
0.09 |
0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 18.69
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.27 |
40.84 |
81.81 |
4.15 |
5.03 |
4.84 |
0.53 |
0.16 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 128.49
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
30.14 |
37.01 |
139.66 |
4.79 |
5.52 |
5.71 |
0.53 |
0.15 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000945 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4947
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.034
2024/07/01
|
8.91 |
8.7 |
11.90 |
1.05 |
1.85 |
2.19 |
0.53 |
0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.9655
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
8.91 |
8.7 |
11.91 |
1.05 |
1.85 |
2.19 |
0.53 |
0.06 |
0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.71
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.24 |
-39.27 |
-33.55 |
3.75 |
11.95 |
10.89 |
0.53 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000944 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.545
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.91 |
8.69 |
11.90 |
1.05 |
1.85 |
2.19 |
0.53 |
0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 15.2724
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.80 |
28.96 |
69.24 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2983
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
36.80 |
28.97 |
69.24 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 49.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.16 |
33.70 |
147.96 |
4.98 |
6.37 |
6.28 |
0.53 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
3 |
|