名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001086 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1421.2265
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.98 |
1.14 |
15.50 |
3.23 |
3.45 |
3.84 |
0.43 |
0.23 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.41
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.60 |
18.29 |
22.00 |
1.97 |
1.83 |
2.28 |
0.38 |
0.23 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 19.59
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.48 |
29.10 |
60.55 |
2.45 |
3.71 |
5.02 |
0.83 |
0.23 |
0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.63
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0365
2024/07/31
|
13.76 |
21.28 |
22.22 |
1.53 |
2.22 |
2.49 |
0.73 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 7.58
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.65 |
75.76 |
69.44 |
4.06 |
6.67 |
9.28 |
0.05 |
0.23 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.3
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.77 |
21.24 |
22.36 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 130.61
|
積極型
0.36%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
40.96 |
68.19 |
118.02 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 224.7157
|
積極型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.95 |
47.32 |
75.93 |
2.79 |
3.35 |
4.01 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 50.86
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.82 |
48.48 |
112.21 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 65.09
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.98 |
66.85 |
149.58 |
5.47 |
5.89 |
5.59 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 40.4088
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.46 |
45.93 |
101.66 |
3.54 |
4.37 |
4.27 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
58.54 |
102.33 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 246.77
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.44 |
86.01 |
303.49 |
6.40 |
6.94 |
7.21 |
0.30 |
0.21 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000837 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 17754.0
|
穩健型
2.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.56 |
7.52 |
30.24 |
2.89 |
3.99 |
4.41 |
0.47 |
0.21 |
0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 10526.0
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.46 |
0.90 |
24.41 |
3.40 |
3.59 |
4.21 |
0.77 |
0.21 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 57.38
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.80 |
64.84 |
185.05 |
5.24 |
5.92 |
5.61 |
0.29 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.58
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
107.02 |
79.83 |
4.17 |
7.14 |
9.30 |
0.11 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.7074
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
16.70 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9986
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.70 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.696
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
16.70 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|