名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 6.5487
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.09 |
-31.29 |
-38.18 |
2.03 |
6.39 |
6.08 |
0.48 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003644 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.45
|
積極型
-0.19%
|
月配
|
0.0481
2024/08/30
|
16.82 |
8.24 |
6.67 |
1.57 |
2.51 |
3.24 |
0.48 |
-0.08 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 19.55
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.16 |
12.81 |
35.39 |
2.17 |
2.78 |
3.19 |
0.48 |
0.08 |
0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.94
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.29 |
0 |
0 |
2.25 |
2.65 |
2.65 |
0.48 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF000896 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 5.19
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.026
2024/09/09
|
14.27 |
12.62 |
13.04 |
1.33 |
2.63 |
3.09 |
0.48 |
-0.03 |
0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 29.64
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.04 |
75.91 |
0 |
4.76 |
5.54 |
0 |
0.48 |
0.28 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.7534
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
-8.94 |
0 |
1.08 |
2.10 |
0 |
0.48 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.6334
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0225
2024/09/03
|
7.97 |
-36.57 |
-35.78 |
1.27 |
6.67 |
5.69 |
0.48 |
-0.22 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.5712
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.02698
2024/09/09
|
8.60 |
-8.94 |
0 |
1.08 |
2.10 |
0 |
0.48 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 23.03
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.138
2024/09/03
|
29.03 |
75.94 |
0 |
4.77 |
5.55 |
0 |
0.48 |
0.28 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.92
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0532
2024/09/02
|
12.35 |
23.79 |
23.61 |
1.27 |
1.79 |
2.65 |
0.48 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/09/06
|
16.09 |
12.77 |
35.17 |
2.18 |
2.77 |
3.20 |
0.48 |
0.08 |
0.13 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 60.49
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.08 |
31.93 |
79.10 |
3.12 |
3.80 |
5.88 |
0.48 |
0.05 |
0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 30.62
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.74 |
8.25 |
6.53 |
1.58 |
2.51 |
3.24 |
0.48 |
-0.08 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 19.99
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.43 |
24.06 |
24.17 |
1.25 |
1.80 |
2.63 |
0.48 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004466 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.41
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.51 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
0.48 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9152
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.058
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.98 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000945 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.4909
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.033
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.97 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 16.44
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.11 |
-16.09 |
-20.83 |
1.75 |
5.22 |
4.76 |
0.48 |
-0.18 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000944 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.6657
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
9.38 |
11.97 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|