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高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 135.33	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.82 2024/10/02	17.84	-4.95	-10.64	2.12	3.41	3.90	0.37	-0.25	-0.17	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/10/17	債券型 7.0	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	10.91	4.90	-11.18	2.11	2.65	2.30	0.19	-0.09	-0.17	1	1	2	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/10/17	債券型 42.92	保守型 0.13%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	9.84	-0.80	-5.68	1.52	1.67	1.56	0.09	-0.25	-0.17	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/10/17	債券型 7.08	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.038 2024/10/08	10.79	5.09	-11.05	2.08	2.66	2.31	0.20	-0.09	-0.16	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/10/17	債券型 22.83	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	5.09	-11.06	2.07	2.65	2.30	0.20	-0.09	-0.16	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 3.7644	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.052 2024/10/01	21.99	-2.77	-10.39	1.95	4.58	4.70	0.19	-0.18	-0.16	2	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 58.16	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.23 2024/10/01	15.21	-22.79	-19.14	2.24	3.73	3.99	0.21	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/10/17	債券型 18.02	保守型 0.0%	月配交易說明	0.029539 2024/09/30	12.21	-3.15	-8.40	1.60	2.48	2.34	0.27	-0.23	-0.16	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/10/17	債券型 10.86	保守型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	10.00	7.20	-1.08	1.59	1.30	1.30	0.17	-0.21	-0.16	2	2	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/10/17	債券型 27.46	保守型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	12.24	-3.14	-8.42	1.60	2.49	2.35	0.27	-0.23	-0.16	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.049	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	-4.55	-10.67	1.38	1.64	1.86	0.20	-0.29	-0.16	1	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 6.1752	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.013 2024/10/07	14.56	-7.01	-10.37	1.04	2.88	3.15	0.58	-0.23	-0.16	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/10/17	債券型 7.21	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.024 2024/10/08	9.95	7.21	-1.02	1.57	1.31	1.30	0.17	-0.21	-0.16	2	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2024/10/17	平衡型 8.45	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.03 2024/09/27	19.20	-1.57	0	2.03	2.68	3.13	0.32	-0.14	-0.16	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/10/17	平衡型 10.24	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	14.93	-8.98	0	2.36	2.61	2.67	0.30	-0.14	-0.15	1	1	3	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 8.24	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.01 2024/10/08	25.61	-22.93	-12.19	3.37	3.76	3.78	0.37	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2024/10/17	平衡型 8.47	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.03 2024/09/27	19.16	-1.45	0	2.03	2.69	3.16	0.32	-0.14	-0.15	1	1	3	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 10.27	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.83	-22.77	-12.08	3.39	3.76	3.78	0.37	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/10/17	債券型 177.04	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	-4.11	-7.10	1.62	2.36	2.33	0.24	-0.28	-0.15	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/10/17	債券型 10.1	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.05 2024/10/08	5.84	6.51	-8.71	2.36	2.20	1.91	0.00	-0.07	-0.15	2	2	3	觀察申購

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