名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.4207
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
11.61 |
12.33 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
16.26 |
32.09 |
28.21 |
1.24 |
1.84 |
2.74 |
0.27 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 124.69
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.54
2024/07/02
|
14.80 |
15.87 |
16.28 |
0.89 |
1.88 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 105.81
|
穩健型
-0.23%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
41.11 |
49.99 |
120.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.5
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.024175
2024/06/28
|
15.88 |
21.37 |
24.08 |
1.00 |
2.03 |
2.45 |
0.22 |
-0.08 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.14
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.76 |
45.94 |
80.10 |
3.88 |
5.13 |
5.48 |
0.16 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.37
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0245
2024/06/28
|
16.17 |
21.39 |
24.11 |
1.04 |
2.03 |
2.44 |
0.22 |
-0.08 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.64
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.90 |
61.88 |
87.23 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 73.18
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
32.98 |
66.49 |
2.81 |
3.68 |
3.85 |
0.16 |
0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.64
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
20.91 |
21.92 |
1.87 |
1.77 |
2.27 |
0.01 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.129
|
穩健型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.19 |
55.82 |
0 |
3.18 |
4.07 |
0 |
0.22 |
0.09 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.17
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0335
2024/06/28
|
21.55 |
15.02 |
10.54 |
1.43 |
2.57 |
3.46 |
0.34 |
-0.11 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.35
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.05 |
36.32 |
101.04 |
3.49 |
5.02 |
4.91 |
0.17 |
0.03 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.63
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.06 |
22.38 |
33.49 |
2.35 |
2.25 |
2.70 |
0.09 |
-0.08 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型
-0.56%
|
半年配
|
0.08664
2024/01/31
|
22.48 |
18.49 |
31.92 |
3.05 |
3.85 |
4.24 |
0.21 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.26
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.92 |
36.51 |
53.35 |
2.03 |
3.09 |
3.86 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003284 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.02
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
22.51 |
39.72 |
2.47 |
2.57 |
3.17 |
0.10 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 335.0
|
穩健型
-1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.31 |
62.12 |
123.67 |
3.51 |
5.03 |
4.90 |
0.46 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.1502
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
14.78 |
19.60 |
18.83 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 59.08
|
積極型
-1.51%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-2.50 |
2.05 |
-3.11 |
5.79 |
6.84 |
5.90 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|