名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000963 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 87.74
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.42 |
30.57 |
52.31 |
2.74 |
4.20 |
4.93 |
0.52 |
0.11 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 23.19
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.00 |
40.30 |
79.68 |
3.57 |
3.74 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.61
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.61 |
25.04 |
47.70 |
3.66 |
4.06 |
4.45 |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000923 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 82.09
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.63 |
23.00 |
52.51 |
2.45 |
3.59 |
5.28 |
0.52 |
0.05 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 11.06
|
穩健型
-0.09%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
20.91 |
38.21 |
26.14 |
2.26 |
3.11 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.42
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.09 |
21.00 |
14.43 |
2.64 |
3.21 |
3.71 |
0.52 |
0.10 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 17362.2845
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.49 |
30.45 |
48.42 |
3.43 |
3.47 |
4.36 |
0.52 |
0.43 |
0.29 |
- |
- |
- |
|
WMF002150 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.26
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.98 |
10.39 |
9.20 |
2.66 |
3.91 |
4.60 |
0.51 |
0.04 |
0.04 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.42
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/09/02
|
11.39 |
13.55 |
25.08 |
1.14 |
1.67 |
2.71 |
0.51 |
0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002315 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.1587
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.001095
2024/09/03
|
15.06 |
9.95 |
4.27 |
1.55 |
1.96 |
3.08 |
0.51 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 68.77
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.96 |
24.31 |
66.54 |
3.00 |
3.96 |
4.73 |
0.51 |
0.14 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.518
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.12 |
-3.87 |
-3.72 |
0.96 |
1.23 |
2.28 |
0.51 |
-0.18 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.0172
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
8.34 |
-0.38 |
-2.28 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.6555
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.34 |
-0.38 |
-2.29 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004592 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 10.6
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.01 |
0 |
0 |
3.05 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 21.04
|
穩健型
0.19%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
24.21 |
41.95 |
59.80 |
2.84 |
3.88 |
4.74 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001865 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 26.45
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
41.99 |
59.82 |
2.83 |
3.88 |
4.73 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 11.9
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0565
2024/09/02
|
24.28 |
41.87 |
59.78 |
2.83 |
3.88 |
4.74 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002151 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.81
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.023
2024/09/02
|
16.08 |
10.45 |
9.24 |
2.67 |
3.92 |
4.61 |
0.51 |
0.04 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.86
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
24.24 |
41.99 |
59.76 |
2.84 |
3.88 |
4.73 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|