名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.7
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.41 |
13.08 |
19.12 |
5.15 |
4.79 |
4.52 |
0.31 |
0.03 |
0.03 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.7711
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.15 |
-8.41 |
33.95 |
4.64 |
4.67 |
5.39 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.27
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.92 |
87.94 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 87.52
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.71 |
70.17 |
187.14 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.8728
|
積極型
2.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.87 |
-15.02 |
0 |
4.10 |
4.89 |
0 |
-0.40 |
-0.11 |
0 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF002173 非洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 23.2
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.08 |
13.56 |
14.79 |
4.15 |
4.52 |
6.07 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
33.93 |
48.59 |
51.07 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.326
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.78 |
14.00 |
5.79 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.88
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.14 |
20.75 |
30.87 |
3.86 |
4.06 |
4.48 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 52.8917
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.60 |
15.31 |
100.09 |
4.78 |
5.43 |
5.62 |
0.44 |
0.06 |
0.20 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 8.01
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
25.50 |
25.22 |
32.81 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.08
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.56 |
22.26 |
39.62 |
2.49 |
2.57 |
3.20 |
0.40 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 23.77
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
29.54 |
102.47 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 26.26
|
積極型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.71 |
-20.59 |
53.30 |
5.78 |
6.29 |
7.01 |
0.46 |
-0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000112 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.57
|
穩健型
0.57%
|
季配
|
0.071
2024/07/05
|
15.10 |
6.34 |
17.98 |
4.02 |
4.11 |
4.15 |
0.20 |
0.00 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 69.8842
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.84 |
8.19 |
76.06 |
4.74 |
5.15 |
5.41 |
0.32 |
0.03 |
0.16 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 73.73
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.07 |
81.07 |
188.23 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 61.59
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.51 |
68.69 |
213.75 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 125.44
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
70.20 |
305.95 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 55.23
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.44 |
28.26 |
97.32 |
3.83 |
4.27 |
4.33 |
0.49 |
0.14 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|