名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003978 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 7.55
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
10.07 |
7.19 |
12.28 |
1.24 |
2.09 |
2.70 |
0.42 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.9816
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.64 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.71 |
-2.96 |
-2.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.9217
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
6.48 |
10.87 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.9017
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
6.48 |
10.89 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.67
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.022
2024/06/27
|
14.98 |
7.27 |
0 |
1.97 |
2.22 |
2.39 |
0.42 |
0.03 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.8446
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.55 |
0.63 |
8.12 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.4201
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.037
2024/06/27
|
2.55 |
0.62 |
8.11 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.4202
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.037
2024/06/27
|
2.55 |
0.62 |
8.11 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 12.11
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.09 |
7.26 |
12.23 |
1.25 |
2.07 |
2.69 |
0.42 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.76
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0355
2024/06/28
|
17.68 |
22.84 |
23.14 |
1.52 |
2.19 |
2.47 |
0.73 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.43
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.70 |
22.99 |
23.21 |
1.52 |
2.21 |
2.48 |
0.72 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 12.11
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.51 |
19.66 |
20.14 |
0.92 |
1.60 |
2.63 |
0.74 |
0.25 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 14.7379
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.031
2024/07/01
|
19.21 |
21.17 |
34.42 |
2.13 |
2.39 |
2.82 |
0.58 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.63
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
13.02 |
8.39 |
2.69 |
3.12 |
3.69 |
0.28 |
0.05 |
0.00 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.5
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.18 |
18.94 |
29.81 |
1.73 |
2.08 |
2.30 |
0.59 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.6282
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.22 |
3.94 |
3.97 |
0.68 |
1.11 |
2.21 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1345
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.07 |
-0.26 |
-5.36 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.32
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
3.45 |
3.29 |
-0.07 |
0.82 |
1.26 |
1.50 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.18
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.56 |
3.35 |
0.0 |
0.82 |
1.23 |
1.50 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 20.1366
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.21 |
20.95 |
34.18 |
2.13 |
2.39 |
2.82 |
0.58 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|