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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/09/17	股票型 7.449	積極型 0.53%	月配交易說明	0.031677 2024/09/02	27.34	-3.73	-0.15	3.68	7.27	7.67	0.25	-0.11	-0.02	1	1	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 173.4	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.97	59.43	242.15	6.70	8.25	7.68	0.20	0.15	0.27	5	5	2	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 62.5	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-8.30	1.92	79.70	7.85	8.09	7.68	-0.04	0.02	0.14	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/09/17	股票型 61.95	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	20.47	71.44	5.54	7.24	7.69	-0.03	-0.03	0.09	2	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/09/17	股票型 55.74	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.01	20.35	71.62	5.56	7.24	7.71	-0.04	0.01	0.12	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/09/17	股票型 29.628	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	14.57	66.29	110.49	4.17	5.88	7.71	0.19	0.33	0.23	5	4	3	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 97.24	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.4871 2024/08/30	26.49	9.57	34.42	3.34	6.70	7.72	0.20	-0.03	0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 16.94	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-15.65	-44.61	-39.76	4.84	8.89	7.74	-0.41	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 157.4	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	17.56	15.53	127.79	6.23	7.36	7.74	0.23	0.05	0.18	3	3	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/09/17	股票型 19.85	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	19.19	18.27	42.91	4.57	6.44	7.83	0.16	0.01	0.09	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/09/13	股票型 7.76	積極型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	-2.27	36.38	9.60	4.00	5.92	7.84	-0.05	0.11	0.01	3	4	1	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 91.36	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	25.86	54.17	184.17	6.95	8.37	7.86	0.31	0.14	0.23	5	5	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/09/16	股票型 10.68	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0296 2024/08/30	25.04	-5.87	-3.91	6.27	7.42	7.88	0.14	-0.12	-0.04	1	1	1	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 98.9	積極型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	46.74	171.93	5.90	8.26	7.89	0.40	0.11	0.21	4	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 10.66	積極型 0.66%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	22.74	-31.21	-16.58	3.1	7.44	7.91	0.31	-0.20	-0.04	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 12.9	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	22.83	-31.20	-16.54	3.10	7.44	7.91	0.31	-0.20	-0.04	2	4	1	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 48.44	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	15.61	58.56	239.93	6.90	8.36	7.92	0.15	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 114.84	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	15.68	58.49	241.89	6.84	8.33	7.92	0.15	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/09/17	股票型 11.36	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	2.61	-29.52	-25.43	4.89	7.92	7.93	-0.11	-0.20	-0.08	2	1	1	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 96.28	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	37.58	48.79	141.73	6.80	8.22	7.93	0.44	0.12	0.18	3	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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