名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000960 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 710.22
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
38.85 |
54.17 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003645 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.4
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0575
2024/08/30
|
16.91 |
8.30 |
6.91 |
1.59 |
2.46 |
3.47 |
0.29 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 141.74
|
積極型
0.56%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
43.16 |
67.86 |
131.98 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 242.43
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
41.23 |
76.12 |
2.31 |
3.33 |
4.32 |
0.29 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 2697.17
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.48 |
34.18 |
130.94 |
4.69 |
6.01 |
5.67 |
0.27 |
0.03 |
0.19 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.99
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.09 |
7.84 |
1.66 |
1.87 |
2.27 |
2.06 |
0.16 |
-0.19 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.5233
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
16.31 |
13.47 |
1.44 |
1.95 |
2.57 |
0.34 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002315 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.1587
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.001095
2024/09/03
|
15.06 |
9.95 |
4.27 |
1.55 |
1.96 |
3.08 |
0.51 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003580 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 23.9
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.10 |
17.17 |
28.93 |
2.04 |
2.54 |
3.27 |
0.26 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 14.4163
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.36 |
12.80 |
11.12 |
1.17 |
1.94 |
2.67 |
0.22 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 13.1242
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.36 |
12.81 |
11.12 |
1.17 |
1.94 |
2.67 |
0.22 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 135.9
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
16.40 |
12.20 |
1.27 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.4108
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
8.81 |
3.27 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
68.41 |
102.94 |
4.85 |
3.81 |
4.14 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6125
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
10.94 |
29.92 |
28.19 |
1.26 |
1.76 |
2.34 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5702
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.65 |
8.39 |
4.59 |
1.38 |
1.68 |
2.47 |
0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4811
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.042
2024/09/03
|
8.65 |
8.40 |
4.59 |
1.38 |
1.68 |
2.47 |
0.11 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.82
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.057
2024/09/02
|
24.10 |
40.04 |
57.67 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.2266
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
10.18 |
6.86 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.6485
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
10.17 |
6.85 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|