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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1544	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	-34.82	-38.61	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1610.51	積極型 0.17%	月配交易說明	13.7 2024/08/02	18.52	-10.42	-9.06	2.96	4.37	4.84	0.03	-0.30	-0.18	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.248	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	17.22	-22.14	-29.20	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.236	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026744 2024/08/01	17.21	-22.10	-29.16	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 9.667	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.23	-22.09	-29.14	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 13.53	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	8.30	11.74	0.77	1.25	1.25	-0.02	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	27.64	-29.94	-27.83	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/08/14	債券型 20.08	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	-6.88	-12.31	1.99	2.51	2.36	0.08	-0.30	-0.18	2	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 7.0984	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	-19.13	-29.77	1.56	4.19	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.2151	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.023 2024/07/15	16.83	-19.09	-29.77	1.56	4.20	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.0957	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	7.25	-5.97	-12.65	1.51	1.68	1.93	-0.08	-0.35	-0.18	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 3.26	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.03 2024/08/08	13.09	-6.59	-17.61	3.38	5.03	5.06	0.02	-0.15	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 134.97	積極型 0.16%	月配交易說明	0.82 2024/08/02	10.93	-11.03	-13.20	2.55	3.42	3.88	0.06	-0.29	-0.17	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/14	債券型 85.34	保守型 0.31%	月配交易說明	0.248 2024/08/08	7.70	4.60	-3.50	1.28	1.25	1.41	-0.07	-0.33	-0.17	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.91	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.48	8.32	-1.95	1.62	1.29	1.32	-0.06	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 5.7765	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.024 2024/08/07	9.84	-6.81	-11.56	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 9.7395	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	-6.76	-11.51	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 4.75	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-23.01	-57.48	-47.16	5.31	5.13	6.59	-0.44	-0.50	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.29	保守型 0.13%	月配交易說明	0.024 2024/08/08	7.42	8.18	-2.10	1.61	1.30	1.33	-0.07	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 49.39	保守型 0.14%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	8.00	-0.20	-5.26	1.53	2.01	1.95	0.06	-0.28	-0.17	-	-	3	觀察申購

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