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富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 7.503	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.0292 2024/07/01	10.56	-18.70	-17.33	3.91	4.94	6.07	0.04	-0.26	-0.11	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1602.41	積極型 -0.06%	月配交易說明	13.7 2024/07/02	13.85	-13.56	-17.37	3.48	4.36	4.81	-0.03	-0.34	-0.19	2	2	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 146.5	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	8.79	-13.77	-17.44	2.60	3.46	3.88	-0.06	-0.37	-0.22	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.33	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-4.65	-49.86	-17.68	5.85	5.87	6.08	-0.18	-0.41	-0.10	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.1	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-10.20	-49.21	-17.75	5.08	5.34	5.88	-0.36	-0.45	-0.10	1	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/07/15	股票型 7.41	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.39	-49.93	-17.78	5.78	5.87	6.15	-0.11	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 7.96	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.96	-42.97	-17.88	3.81	5.69	5.67	-0.06	-0.31	-0.08	1	2	1	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/07/15	股票型 103.83	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	1.45	7.76	-17.97	4.64	5.60	5.73	-0.15	-0.11	-0.09	-	-	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 2.0815	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	-16.20	-18.09	1.74	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 1.01	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.005 2024/06/18	9.26	-16.56	-18.44	1.73	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/16	股票型 191.8777	積極型 -1.53%	年配交易說明	0.0284 2023/12/15	-4.51	-27.38	-18.48	6.10	7.04	6.18	-0.18	-0.22	-0.09	1	2	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/15	股票型 5.85	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	1.56	-18.64	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.6993	積極型 0.15%	月配交易說明	0.0295 2024/07/05	24.40	-4.84	-18.93	2.22	4.04	3.72	0.70	-0.06	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 11.3187	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.40	-4.83	-18.93	2.22	4.04	3.72	0.70	-0.06	-0.11	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/15	股票型 41.6048	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 -	-10.56	-27.01	-18.95	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/15	股票型 324.6997	積極型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	-10.58	-27.02	-18.97	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 3.6478	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	5.21	-7.81	-19.08	2.18	2.59	2.75	-0.06	-0.23	-0.22	2	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/07/15	股票型 13.201	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-9.93	22.49	-19.11	3.54	3.94	6.64	-0.43	-0.06	-0.09	3	3	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 57.65	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	6.87	-22.79	-19.14	2.69	3.73	3.99	-0.12	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 8.32	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	-36.86	-19.20	3.84	4.25	4.11	0.35	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購

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